Contratos a termo de moeda.
6. Demonstrações Financeiras 7. Índices Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Bandeiras Vermelhas.
16. Investimentos Alternativos 17. Gestão de Portfólio.
Contratos a termo em moeda estrangeira são usados como hedge de moeda estrangeira quando um investidor tem a obrigação de fazer ou receber um pagamento em moeda estrangeira em algum momento no futuro. Se a data do pagamento em moeda estrangeira e a última data de negociação do contrato a termo de moeda estrangeira forem igualadas, o investidor terá efetivamente "bloqueado" o valor do pagamento da taxa de câmbio.
Ao bloquear um contrato a termo para vender uma moeda, o vendedor define uma taxa de câmbio futura sem custo inicial. Por exemplo, um exportador dos EUA assina um contrato hoje para vender hardware a um importador francês. Os termos do contrato exigem que o importador pague euros no prazo de seis meses. O exportador tem agora um euro conhecido a receber. Nos próximos seis meses, o valor em dólares do euro a receber aumentará ou diminuirá, dependendo das flutuações da taxa de câmbio. Para atenuar sua incerteza sobre a direção da taxa de câmbio, o exportador pode optar por fixar a taxa na qual ele venderá os euros e comprará dólares em seis meses. Para conseguir isto, ele protege o euro a receber bloqueando um forward.
Esse acordo deixa o exportador totalmente protegido caso a moeda se deprecie abaixo do nível do contrato. No entanto, ele desiste de todos os benefícios se a moeda se valorizar. Na verdade, o vendedor de uma taxa a termo enfrenta custos ilimitados se a moeda se valorizar. Esta é uma grande desvantagem para muitas empresas que consideram que este é o verdadeiro custo de uma cobertura de contrato a termo. Para as empresas que consideram que isso é apenas um custo de oportunidade, esse aspecto de um encaminhamento é um "custo" aceitável. Por este motivo, os forwards são um dos instrumentos de cobertura menos complacentes porque exigem que o comprador calcule com precisão o valor futuro do montante de exposição.
Como outros contratos futuros e a prazo, os contratos futuros de moeda estrangeira têm tamanhos de contrato padrão, períodos de tempo, procedimentos de liquidação e são negociados em bolsas reguladas em todo o mundo. Os contratos a termo de moeda estrangeira podem ter diferentes tamanhos de contrato, períodos de tempo e procedimentos de liquidação do que contratos futuros. Os contratos a termo de moeda estrangeira são considerados over-the-counter (OTC) porque não há local de negociação centralizado e as transações são realizadas diretamente entre as partes por telefone e plataformas de negociação on-line em milhares de locais em todo o mundo.
Desenvolvido e crescido no final dos anos 70, quando os governos relaxaram seu controle sobre suas moedas Usado principalmente por bancos e corporações para administrar o risco cambial Permite ao usuário "travar" ou definir uma taxa de câmbio futura. As partes podem entregar a moeda ou liquidar a diferença nas taxas com dinheiro.
A Corporação A tem um submarino estrangeiro na Itália que enviará 10 milhões de euros em seis meses. A Corp precisará trocar o euro pelos euros que receberá do sub. Em outras palavras, a Corp. A é comprada em euros e em dólares curtos. São dólares curtos, porque será preciso comprá-los no futuro próximo. A Corp pode esperar seis meses e ver o que acontece nos mercados de câmbio ou entrar em um contrato a termo de moeda. Para conseguir isso, a Corp. A pode encurtar o contrato a termo, ou euro, e endividar o dólar.
A Corp. vai para o Citigroup e recebe uma cotação de 0,935 em seis meses. Isso permite que a Corp. A compre dólares e venda euros. Agora Corp A será capaz de transformar seus 10 milhões de euros em 10 milhões x 0,935 = 935.000 dólares em seis meses.
Seis meses a partir de agora, se as taxas estiverem em 0,91, a Corp. A ficará em êxtase porque terá percebido uma taxa de câmbio mais alta. Se a alíquota subir para 0,95, a Corporação A ainda receberia o valor de 0,935 originalmente contratado para receber do Citigroup, mas, neste caso, a Corporação A não terá recebido o benefício de uma taxa de câmbio mais favorável.
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04:05 PM | 23 de fevereiro
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Rupee recupera 31 paise para 64,73 em pistas globais positivas.
Reuters 23 de fevereiro de 2018, 20:27.
Um dólar pesado sendo desfeito pelos comerciantes e exportadores apoiou a recuperação da rupia.
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INR 50 100 250 500 1000 5000 10000 USD 0,77 1,54 3,84 7,69 15,37 76,86 153,73.
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Marcas de rupias ganham; perspectiva por especialistas.
Rupia encaixa 2 dias de ganhos e termina em 62.43.
Rúpia a 1 semana de alta antes do relatório de empregos nos EUA.
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Moeda: a rupia fecha.
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Contrato de Troca a Prazo.
O que é um 'Contrato de Troca a Prazo'
Um contrato de câmbio a termo é um tipo especial de transação em moeda estrangeira. Contratos a termo são acordos entre duas partes para trocar duas moedas designadas em um momento específico no futuro. Esses contratos sempre ocorrem em uma data posterior à data em que o contrato à vista é liquidado e são usados para proteger o comprador de flutuações nos preços da moeda.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Contrato de Troca a Prazo'
Contratos a termo não são negociados em bolsas, e montantes padrão de moeda não são negociados nesses contratos. Eles não podem ser cancelados, exceto pelo acordo mútuo de ambas as partes envolvidas. As partes envolvidas no contrato geralmente estão interessadas em proteger uma posição de câmbio ou assumir uma posição especulativa. A taxa de câmbio do contrato é fixa e especificada para uma data específica no futuro e permite que as partes envolvidas melhorem o orçamento para projetos financeiros futuros e saberão com antecedência qual será a renda ou os custos da transação na data futura especificada. A natureza dos contratos de câmbio a termo protege ambas as partes contra movimentos inesperados ou adversos nas taxas spot futuras das moedas.
Geralmente, as taxas de câmbio a termo para a maioria dos pares de moedas podem ser obtidas por até 12 meses no futuro. Existem quatro pares de moedas conhecidas como "pares principais". Estes são o dólar americano e o euro; o dólar americano e o iene japonês; o dólar americano e a libra esterlina britânica; e o dólar americano e o franco suíço. Para estes quatro pares, as taxas de câmbio para o período de tempo de até 10 anos podem ser obtidas. Tempos de contrato curtos como alguns dias também estão disponíveis em muitos provedores. Embora um contrato possa ser personalizado, a maioria das entidades não verá o benefício total de um contrato de câmbio a termo, a menos que estabeleça um valor mínimo de contrato de US $ 30.000.
Exemplo de cálculo de troca a termo.
A taxa de câmbio a termo para um contrato pode ser calculada usando quatro variáveis:
S = a taxa à vista atual do par de moedas.
r (d) = taxa de juros em moeda nacional.
r (f) = taxa de juros em moeda estrangeira.
t = tempo de contrato em dias.
A fórmula para a taxa de câmbio a termo seria:
Taxa de avanço = S x (1 + r (d) x (t / 360)) / (1 + r (f) x (t / 360))
Por exemplo, suponha que a cotação à vista do dólar americano e do dólar canadense seja de 1,3122. A taxa de três meses nos EUA é de 0,75% e a taxa canadense de três meses é de 0,25%. A taxa de contrato de câmbio a termo de USD / CAD de três meses seria calculada como:
Taxa forward de três meses = 1,3122 x (1 + 0,75% * (90/360)) / (1 + 0,25% * (90/360)) = 1,3122 x (1,0019 / 1,0006) = 1,3138.
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