Friday 27 April 2018

Corretores de opções de ações internacionais


Melhores corretores de opções.


Escolher qual corretor usar quando estiver negociando opções é, sem dúvida, uma das decisões mais importantes que você precisará fazer em sua carreira comercial. Usando um bom corretor pode poupar dinheiro, aumentar sua rentabilidade, economizar tempo, ajudá-lo a encontrar oportunidades de negociação e, geralmente, melhorará sua experiência comercial geral.


A seguir, uma lista dos melhores corretores online que recomendamos. Se você estiver olhando para se inscrever com um corretor agora, então aconselhamos que você dê uma olhada em qualquer um dos corretores on-line abaixo. Para obter conselhos sobre como escolher um corretor de opções, além de outras recomendações em categorias específicas, consulte a seção sobre leitura.


Estrutura de comissão competitiva Plataforma fácil de usar para os comerciantes permite uma experiência totalmente personalizável.


Taxas Competitivas Interação com uma Comunidade de Traders Recursos Educacionais para Iniciantes.


Um dos melhores recursos de negociação disponíveis.


Você verá na tabela acima que fornecemos comentários sobre os corretores que recomendamos. Para obter uma lista de todos os nossos comentários, além de informações sobre como analisamos os corretores, visite esta página. Essas avaliações podem ajudá-lo a decidir qual das nossas recomendações é a mais adequada para você.


Apesar da importância de escolher um corretor com cuidado, muitos traders se inscrevem em qualquer corretor antigo e simplesmente se juntam ao primeiro que encontram ou ao que oferece o melhor incentivo de cadastro. Não colocar qualquer pensamento em qual corretor usar é um grande erro, porque, na verdade, é uma decisão que vale a pena gastar algum tempo.


Se você tiver a sorte de conhecer um profissional experiente em quem você confia, pergunte-lhe qual corretor ele usa é uma boa maneira de encontrar um corretor decente, mas isso não é um curso de ação disponível para todos. Alternativamente, você pode experimentar uma série de corretores diferentes, compará-los e decidir qual é o melhor para você. No entanto, isso seria bastante demorado.


Sobre esta seção.


Nós produzimos esta seção especificamente para ajudá-lo a escolher um corretor. Além da lista de nossos corretores on-line mais bem cotados acima, também produzimos várias outras listas. Cada um destes contém um número de corretores on-line recomendados que são particularmente adequados para uma finalidade específica.


Você pode ver cada uma das categorias de corretor que cobrimos vinculadas à direita. Também fornecemos alguns detalhes breves sobre cada categoria mais abaixo nesta página.


Corretores de serviço completo vs. corretores de desconto.


A primeira página em nossa seção sobre os melhores corretores de opções é uma comparação entre os dois principais tipos de corretores: corretores de serviços completos e corretores de desconto. A distinção entre os dois é muito importante para entender, já que os serviços oferecidos pelos dois são substancialmente diferentes.


Em termos muito básicos, um corretor de serviço completo fornecerá aos clientes aconselhamento e orientação, além de executar ordens conforme as instruções, enquanto um corretor de descontos simplesmente executará pedidos em nome de seus clientes. Ambos os tipos têm suas vantagens, e explicamos mais na seguinte página: Full Service Brokers vs Discount Brokers.


Melhores corretores para iniciantes & amp; Pequenos comerciantes.


Quando você começa a negociar, as chances são de que você estará começando com uma quantia relativamente pequena de capital, e na verdade você pode estar planejando apenas fazer pequenos negócios. Iniciantes e aqueles que negociam com um orçamento baixo devem procurar atributos específicos antes de se inscreverem com um corretor. Uma estrutura de comissão apropriada e mínimos mínimos para o tamanho de seus depósitos e o valor de seus negócios é essencial. Quaisquer incentivos para inscrição oferecidos também podem ser significativos.


Se você é um novato quando se trata de negociação de opções, sugerimos dar uma olhada no que achamos ser os melhores corretores para as pessoas que estão apenas começando.


Melhores corretores para opções de ações.


Como você provavelmente sabe, os contratos podem se basear em uma variedade de diferentes títulos subjacentes que lhe dão muitas opções. Provavelmente, as mais negociadas são opções de ações; os contratos em que o título subjacente são ações em empresas de capital aberto.


Não é particularmente difícil encontrar corretores que sejam adequados para negociar opções de ações, mas ainda assim é importante escolher seu corretor com sabedoria. Se você planeja negociar principalmente opções de ações, visite a página a seguir para recomendações relevantes. Todos estes fazem um excelente trabalho quando se trata de negociação de opções de ações.


Melhores corretores para opções de Forex.


Opções de Forex são contratos onde o título subjacente é moedas estrangeiras. Estes também são muito comumente negociados, para encontrar um corretor onde você pode negociar opções de forex não é muito de um desafio.


No entanto, existem certos corretores que se destacam particularmente e que acreditamos que são dignos de nossa recomendação. É muito importante encontrar um corretor forex que atenda às suas necessidades. Para obter uma lista completa desses corretores recomendados e mais detalhes sobre o que você deve procurar ao decidir onde se inscrever, visite a seguinte página.


Melhores corretores para opções binárias.


As opções binárias são uma forma única de contrato que funciona de forma um pouco diferente da maioria das outras (por favor, consulte nossa página Opções Binárias para mais detalhes) e elas são ignoradas por muitos traders, pois são mais complicadas do que o tipo padrão. de opção.


Na verdade, o princípio básico das opções binárias é relativamente simples e a negociação de opções binárias está se tornando cada vez mais popular entre os traders. Nem todos os corretores lidam com opções binárias, mas para uma lista de corretores recomendados, visite a página a seguir.


Melhores corretores para opções OTC.


Opções OTC são aqueles contratos que não são listados em uma bolsa de valores públicos, mas são negociados no mercado de balcão. Essas opções tendem a ser contratos altamente personalizados que possuem termos complicados que incluem muitas das opções exóticas existentes. Como as opções OTC não são negociadas nas bolsas públicas, elas geralmente não são tão acessíveis ao público e são mais tipicamente negociadas entre grandes instituições financeiras.


Muitos comerciantes gostam de negociar opções OTC, caso em que é importante usar um corretor que é adequado para o efeito. Por favor, visite a seguinte página para corretores recomendados nesta categoria.


Melhores corretores para os comerciantes ativos.


Os traders que usam estilos de negociação ativos, como o estilo de negociação do dia, geralmente fazem um grande número de transações diariamente. Como tal, um dos atributos mais importantes que os operadores ativos precisam procurar ao escolher um corretor é uma estrutura de comissão que é muito competitiva e, idealmente, fornece um desconto ao fazer muitos negócios.


No entanto, esta não é a única consideração que os operadores ativos precisam levar em conta e escolher um corretor baseado puramente nas comissões cobradas raramente é uma boa idéia. Para mais informações sobre este assunto, juntamente com recomendações de serviços adequados, visite a seguinte página.


Melhores corretores para negociação automática.


Uma maneira cada vez mais popular de tentar lucrar com as opções é usar os serviços de negociação automática, que envolvem basicamente um profissional que se inscreve em uma organização que encontrará oportunidades de negociação e, em seguida, coloca automaticamente os pedidos relevantes com o corretor do trader. Há uma série de serviços ao redor e, embora eles não sejam necessariamente a maneira ideal de negociar, eles podem ser potencialmente lucrativos.


Um dos maiores problemas enfrentados pelos traders que desejam usar serviços de negociação automática é que nem todos os corretores permitem isso. Para uma lista dos melhores lugares, visite a seguinte página.


Corretores com as melhores plataformas de negociação.


A qualidade da plataforma de negociação é algo que muitos comerciantes ignoram ao escolher um corretor on-line, mas é algo que é muito importante para qualquer um que esteja negociando opções. Uma plataforma decente deve ser bem projetada com uma interface amigável, uma vez que os corretores que facilitam a colocação de pedidos geralmente melhoram sua experiência geral de negociação.


Isso não é algo que deve ser ignorado se você estiver gastando qualquer período de tempo de negociação por dia. Para uma lista de corretores recomendados que atendem a esses critérios, visite a seguinte página.


Revisão de corretores interativos.


Enquanto Interactive Brokers vem com um financiamento mínimo de US $ 10.000 e não é adequado para investidores casuais, ele lidera a indústria no comércio internacional e comissões de baixo custo desejado por comerciantes profissionais.


Por Blain Reinkensmeyer / 21 de fevereiro de 2017 / Atualização: 7 de fevereiro de 2018.


Revisar Seções:


Fundada há quase 40 anos, a Interactive Brokers (IBKR) é conhecida por seu cronograma de comissões líder no setor, taxas de margem e suporte para o comércio internacional.


Ao apresentar um portal universal através do qual os clientes podem negociar em mais de 100 centros de mercado em 24 países diferentes e negociar ações, opções, ETFs, futuros, forex, bonds e CFDs, a Interactive Brokers tem algo a oferecer a qualquer trader experiente. pelo menos US $ 10.000 (US $ 100.000 para contas de margem).


Comissões e Honorários.


Com sua clientela principal sendo traders e instituições profissionais, fornecer o menor cronograma de comissões disponível é fundamental para os Interactive Brokers. Em nossa avaliação rigorosa, eles entregam sem questionamentos.


Primeiro, é importante observar que a Interactive Brokers não aceita pagamento pelo fluxo de pedidos, um elemento-chave no fornecimento de execução de ordens de qualidade. Em nossa avaliação da execução do pedido para o 2017 Review, o corretor ficou em segundo lugar atrás da Fidelity. Para mais informações, consulte nosso guia para execução de pedidos.


No geral, corretores interativos reina inquestionavelmente supremo na categoria de comissões e taxas.


A Interactive Brokers também lidera a indústria com as menores taxas de margem, que variam de 1,91% a impressionantes 1,41% para clientes que detêm mais de US $ 1 milhão com a corretora.


Falando de negociações de ações, as taxas começam em US $ 0,005 por ação com a estrutura de taxa fixa (US $ 1 no mínimo). Como alternativa, a estrutura de taxa diferenciada, que começa em US $ 0,0035 por ação, pode ser usada, mas o roteiro é considerado, o que pode adicionar ou reduzir o custo, dependendo de o cliente estar removendo ou adicionando liquidez. Algumas contas revelarão que, para tamanhos pequenos de pedidos, ou seja, várias centenas de ações, a Interactive Brokers é um negócio fantástico. Troque vários milhares de ações ou mais, e a Interactive Brokers rapidamente se torna cara.


As opções são de US $ 0,70 por contrato, sem nenhum mínimo, e os operadores de opções ativas apreciarão o fato de que o exercício e as atribuições são praticamente gratuitos. Como as operações de equity em camadas, as taxas de contrato são reduzidas conforme o total de ações negociadas aumenta.


Investidores novos e casuais devem estar cientes das diversas taxas e mínimos cobrados pela Interactive Brokers. Simplificando, gaste pelo menos US $ 30 em comissões a cada mês e você está desimpedido; caso contrário, as cobranças por inatividade podem chegar a US $ 20 por mês. Embora seja muito menor do que o gasto mínimo exigido no Lightspeed, ainda é algo para se ter em mente. Um detalhamento completo pode ser encontrado nas notas de comissões e taxas mais abaixo na página.


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Plataformas e Ferramentas.


A principal plataforma que a Interactive Brokers oferece é sua Trader Workstation (TWS). A plataforma foi criada para negociar tudo sob o sol, incluindo ativos globais, e é projetada para ser usada por traders com ampla experiência de mercado. A experiência padrão é chamada Mosaic, enquanto os clientes também têm acesso para visualizar o que é chamado de Classic TWS (a versão original da plataforma).


Como o Interactive Brokers suporta tantas classes de ativos, precisou repensar sua posição e observar o gerenciamento de listas. O que eles inventaram, o que leva algum tempo para se acostumar, é extremamente eficiente. Digite um símbolo de ação e você verá um resumo dos títulos disponíveis. Listas de observação podem incluir qualquer coisa, desde ações a contratos de opções individuais, futuros, forex, warrants, o nome dele. Eu preferia a visualização Mosaico, embora eu saiba que muitos clientes de longo prazo preferem a visualização Clássica.


Listas de observação podem ter até 338 colunas diferentes, e dizer que elas são totalmente personalizáveis ​​é realmente um eufemismo. Nenhum corretor oferece uma experiência como o TWS. Além de aprender a construir efetivamente listas de observação, descobri apenas uma desvantagem de usabilidade, que é o suporte a tantos tipos de investimento, o que significa extrair cotações ou negociar valores mobiliários. Mesmo digitando AAPL para a Apple produz uma série de possíveis correspondências, o que pode ser esmagadora para os não-profissionais.


Voltando-se para os gráficos, os operadores técnicos encontrarão quase tudo o que precisam. Cento e vinte e quatro estudos diferentes estão disponíveis para serem adicionados a qualquer gráfico, e as personalizações abrangem todas as opções possíveis. Note, porém, enquanto os 124 indicadores de opções são impressionantes, o TWS continua atrás dos 270 e 370 oferecidos pelos thinkers da TradeStation e da TD Ameritrade, respectivamente. De todas as ferramentas do TWS, achei que os gráficos tinham a interface mais fácil de usar.


Considerando a profundidade da funcionalidade, fiquei surpreso ao encontrar apenas oito ferramentas para aumento de pontuação. Enquanto o básico está presente - linhas de tendência, notas, zoom, Fibonacci, etc. - ferramentas importantes, como linhas de suporte e resistência, canais e afins estão faltando. Deixando o Pickiness de lado, os gráficos no TWS têm todas as funcionalidades básicas necessárias para ter sucesso: visualização de negociações históricas, alertas, gráficos de negociação, comparações e sobreposições de índice, para citar vários.


Não há dúvida de que o TWS é construído para negociação profissional, pois há, por exemplo, um escalonamento de 63 tipos diferentes de pedidos disponíveis para os clientes usarem, de longe, o máximo do setor.


Além dos gráficos, o TWS também é o lar de várias outras ferramentas não abordadas nesta revisão. Algo trading, Opções Strategy Lab, Laboratório de Volatilidade, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder e Portfolio Builder, para citar alguns, estão disponíveis no TWS. Não há dúvida de que o TWS é construído para negociação profissional, pois há, por exemplo, um escalonamento de 63 tipos diferentes de pedidos disponíveis para os clientes usarem, de longe, o máximo do setor.


Depois de avaliar o TWS em 58 variáveis ​​individuais, a plataforma ficou facilmente classificada entre as melhores do setor. Certas ferramentas, como gráficos, não têm profundidade em comparação com as que as plataformas mais bem classificadas usam; no entanto, no geral, o TWS fornece.


Por fim, para os clientes que viajam sem acesso a seus desktops, ou para clientes que desejam simplesmente monitorar seu portfólio, fazer negociações e ver listas de observação, o IB WebTrader é uma boa solução. Depois de carregar o WebTrader, encontrei um resumo detalhado dos meus saldos de carteira e requisitos de margem junto com um ticket de pedido de espectro completo. Quando digo espectro completo, quero dizer que a negociação para todas as classes de ativos é suportada. As únicas limitações são ordens de algoritmos e outros tipos de pedidos avançados.


Puxar citações fornecerá apenas um resumo básico de alto nível, um gráfico extremamente rudimentar que eu recomendo que seja totalmente evitado, e uma cadeia de opções. A seleção básica de ações também está presente ao lado de uma guia de resumo do mercado internacional de alto nível, a Market Pulse. As personalizações são essencialmente inexistentes, embora as citações em tempo real de streaming sejam encontradas por toda parte, o que é essencial.


Em resumo, o foco do WebTrader é monitorar portfólios e gerenciar pedidos; não é projetado para ser usado como um autônomo. Realiza bem estas funções.


Sendo uma corretora profissional focada em trader, a Interactive Brokers não é conhecida por sua oferta de pesquisa. Juntamente com a plataforma, os clientes encontrarão o que precisam para conduzir pesquisas, em sua maioria, completas sobre estoques, pesquisa decente para ETFs e pouca ou nenhuma pesquisa para Fundos Mútuos.


Dito isso, a Interactive Brokers oferece uma variedade de feeds de provedores terceirizados à la carte, incluindo a Morningstar, que estão disponíveis por uma taxa mensal.


Negociação Móvel.


Negociação móvel com Interactive Brokers é principalmente uma experiência agradável. Todos os dispositivos são suportados, incluindo iPhone, iPad, Apple Watch, smartphone Android e tablets Android.


Ao testar o aplicativo para iPhone, descobri que o aplicativo tinha tudo de que eu precisava para negociar de forma eficaz.


Ao testar o aplicativo para iPhone, descobri que o aplicativo tinha tudo de que eu precisava para negociar de forma eficaz. De dados de streaming rápidos e relâmpagos a entrada de pedidos e gerenciamento de portfólio com todos os recursos, todos os critérios principais foram rapidamente verificados.


As desvantagens do centro de experiência em torno da usabilidade. Por exemplo, os gráficos têm 68 estudos opcionais diferentes, o que é ótimo, mas os gráficos não são flexíveis. Se você definir as configurações para visualizar um gráfico diário dos últimos seis meses, essa será a única visualização que você terá até que você ajuste as configurações. não há panning. Além disso, o login de dois fatores com Touch ID é suportado, mas você tem que usar um aplicativo secundário de chave IB em vez de simplesmente tocar em ID fazendo login no aplicativo real à medida que você o carrega.


Outras desvantagens incluem a falta de comparações de estoque e / ou índice em gráficos, nenhuma tela inicial personalizável, nenhuma transmissão ao vivo de TV ou vídeos sob demanda, nenhuma cotação Nível II e somente a possibilidade de definir alertas básicos de estoque sem suporte a notificações por push. Você também não pode realizar transferências de conta ACH dentro do aplicativo.


Contras à parte, descobri que o aplicativo tinha um punhado de recursos interessantes não encontrados com frequência em toda a indústria, incluindo rastreamento / digitalização personalizados e gráficos após o expediente.


Como mencionado anteriormente, o comércio móvel com a Interactive Brokers é bem suportado em todos os dispositivos e tem a funcionalidade básica exigida pelos traders para realizar seus negócios e negociar de forma eficaz.


Outras notas.


Um ponto fraco notável na oferta da Interactive Brokers é o atendimento ao cliente. Durante os testes da nossa Revisão de 2017, constatamos que o suporte era consistentemente ruim, independentemente do canal em uso: telefone, e-mail, bate-papo ao vivo. O corretor ficou em 15º entre 16 corretores que testamos.


Embora a Interactive Brokers não cubra os serviços de consultoria e gestão de ativos institucionais, a empresa é única na medida em que oferece o que chama de Mercado do Investidor. O slogan do serviço é “Encontrar o provedor de serviços certo para suas necessidades comerciais”. Por exemplo, eu me apresentei como “um investidor individual em busca de um consultor” e uma lista de centenas de conselheiros apareceu. Fundos de hedge, provedores de pesquisa e tecnologia, provedores de serviços administrativos e afins estão todos incluídos.


Pensamentos finais.


Com taxas de comissão líderes do setor, mais de 50 tipos diferentes de pedidos, baixas taxas de margem, suporte para todos os investimentos imagináveis, negociação em mais de 100 mercados internacionais e uma plataforma comercial robusta adequada para qualquer profissional, a Interactive Brokers é uma ótima opção. investidores que se encaixam em seu molde de destino.


Metodologia.


Para nossa revisão de corretor de ações de 2017, avaliamos, classificamos e classificamos dezesseis corretores on-line diferentes em um período de seis meses. No total, realizamos 349 testes de atendimento ao cliente, coletamos 5.277 pontos de dados e produzimos mais de 40.000 palavras de pesquisa. Como nós testamos.


Corretores de Ações Internacionais.


Segunda-feira, 8 de janeiro de 2018.


Esta lista analisa os melhores corretores on-line para negociar internacionalmente em 2017. Para se qualificar, os corretores on-line devem estar sediados nos Estados Unidos, regulados pelos Estados Unidos, e oferecer aos investidores internacionais fora dos Estados Unidos acesso a valores mobiliários norte-americanos. Antes de escolher uma corretora, certifique-se de verificar diretamente com o corretor e confirmar que eles apóiam o seu país de residência.


Como exemplo, aqui está uma lista dos países internacionais que a Firstrade atualmente aceita novos clientes de: Austrália, Bélgica, China, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, República da Coréia, Macau, México, Nova Zelândia, Polônia, Espanha, Taiwan (Província da China), Reino Unido e Estados Unidos. Se você mora em qualquer um desses países, a Firstrade permitirá que você abra uma conta de corretagem on-line e invista em títulos dos EUA, incluindo ações e opções.


Atualmente, existem apenas alguns corretores de ações online dos EUA que oferecem suporte a clientes cidadãos não americanos. Isso se deve principalmente às complexidades que envolvem regulamentação, suporte ao cliente, linguagem, papelada, etc. Observe que essa ferramenta foi projetada para ajudar os investidores estrangeiros a negociar nas bolsas dos EUA, não ajudar os cidadãos dos EUA a investir internacionalmente. Se você mora nos Estados Unidos e quer investir em bolsas estrangeiras usando moeda local, os dois melhores corretores são a Interactive Brokers e a Fidelity Investments.


Traders profissionais e investidores escolhem corretores interativos.


Somos o maior corretor eletrônico dos EUA, com base em negociações diárias de receita média, executando 695.000 negócios por dia 1.


1. Resultados do terceiro trimestre de 2017.


Diminua seus custos para maximizar seu retorno.


Nossas taxas de comissões e financiamentos transparentes e baixas e execuções de melhores preços.


minimize seus custos para ajudá-lo a maximizar seus retornos.


Gerar Superior.


Oferecemos comissões mais baixas, sem taxas de ingressos; sem mínimos; sem taxas de tecnologia, software, plataforma ou relatórios; e taxas de financiamento baixas, com valores de empréstimos mais altos em contas de margem de portfólio acima de $ 100K. Clique abaixo para ver como nossos custos baixos se comparam a outros corretores.


Melhor preço.


A maioria dos corretores negocia com suas ordens ou as vende para outras pessoas para executar quem vai negociar com elas. A execução deficiente resultante provavelmente custa mais do que a comissão que você paga. O IB SmartRouting SM pesquisa e redireciona continuamente para os melhores preços disponíveis para ações, opções e combinações.


Margem mais baixa.


Oferecemos as taxas de juros de empréstimos com margem mais baixa de qualquer corretora, de acordo com a análise do corretor on-line da Barron 2017. Clique abaixo para calcular sua própria taxa de juros de empréstimo de margem de amostra.


Rendimento de estoque.


Ganhe renda em suas ações de ações totalmente pagas em nosso programa de aumento de estoque. O programa nos permite emprestar suas ações em troca de garantias em dinheiro, e então emprestar as ações para os comerciantes que estão dispostos a pagar uma taxa para emprestá-las. Você receberá uma taxa de empréstimo a cada dia que seu estoque estiver em empréstimo.


Avaliado um top.


para o sétimo.


Sua porta de entrada para os mercados do mundo.


Acesso direto ao mercado de ações, opções, futuros, forex, títulos,


ETFs e CFDs de uma única IB Universal Account ™.


120 Mercados.


26 países.


22 moedas.


Acesse os dados do mercado 24 horas por dia e seis dias por semana para ficar.


conectado a todos os mercados globais.


Converta moedas a taxas determinadas pelo mercado a partir de 1/10 de um ponto base ou crie uma posição garantida por uma moeda não nativa.


Financie sua conta em várias moedas. Ativos de negociação denominados em várias moedas de uma única conta.


Tecnologia de Negociação.


O Grupo IB vem construindo comércio on-line.


tecnologia que fornece preços competitivos, velocidade,


tamanho, diversidade de produtos globais, ferramentas avançadas de negociação para nossos clientes por 40 anos. Ano após ano, nossa tecnologia robusta suporta números recordes de DARTs (Daily Average Revenue Trades). 4


Plataformas de Negociação.


Nossas plataformas de negociação on-line foram projetadas com o profissional profissional em mente:


Otimize sua velocidade e eficiência de negociação on-line com a Trader Workstation (TWS) projetada pelo fabricante do mercado. Troque sua conta IB em qualquer lugar a partir de qualquer dispositivo móvel com o IBKR Mobile. Use nosso WebTrader baseado em HTML, uma interface limpa e simples que funciona por trás de um firewall.


Ferramentas Avançadas de Negociação.


Nosso conjunto de ferramentas opcionais e ferramentas de negociação on-line avançadas oferecem suporte para ajudá-lo a descobrir e implementar estratégias de negociação ideais. Por exemplo, nosso Laboratório de Probabilidade oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada, e o Option Strategy Lab permite que você crie ordens simples e complexas de opções de múltiplas pernas com base em sua própria previsão de preço e volatilidade.


Tipos de pedidos e algoritmos.


O Trader Workstation (TWS) suporta mais de 60 tipos de pedidos, desde a ordem de limite mais básica até a negociação avançada, até a mais complexa negociação algorítmica, para ajudá-lo a executar uma ampla variedade de estratégias de negociação.


Gestão de Risco Sofisticada.


O gerenciamento de risco de mercado em tempo real e o monitoramento em tempo real fornecem uma medida abrangente da exposição ao risco em várias classes de ativos em todo o mundo e dados em tempo real que oferecem a vantagem necessária para reagir rapidamente aos mercados.


Relatórios abrangentes.


Nossas declarações e relatórios incluem confirmações de negociações em tempo real, detalhes de margem, análise de custos de transação, análise de portfólio sofisticada, otimização de impostos e uma variedade de outros relatórios suplementares.


Financiamento de Títulos.


Desde a data de negociação até a data de liquidação, nossas soluções de Financiamento de Títulos fornecem profundidade de disponibilidade, taxas transparentes, alcance global e ferramentas automatizadas de empréstimo e empréstimo para traders profissionais.


Força financeira e estabilidade.


Nossa forte posição de capital, balanço conservador e controles automatizados de risco protegem a IB e nossos clientes de grandes perdas comerciais.


O capital social da Interactive Brokers Group (IBG LLC) supera US $ 6 bilhões 1. 16,6% da IBG LLC é de propriedade da empresa de capital aberto, Interactive Brokers Group, Inc. e os restantes 83,4% pertencem a nossos funcionários e afiliadas.


Ao contrário de outras empresas, nas quais a administração detém uma pequena participação, nós participamos substancialmente no lado negativo, tanto quanto no lado positivo que nos faz administrar nossos negócios de forma conservadora. Não temos posições relevantes em valores mobiliários OTC ou derivativos. Não temos CDOs, MBS ou CDS. O valor bruto de nossa carteira de títulos de dívida, com exceção dos títulos de dívida do governo dos EUA, é inferior a 10% do nosso capital social.


Inclui o Interactive Brokers Group e suas afiliadas.


Mercado de Investidores.


Investidores e clientes podem se encontrar e interagir com provedores de serviços terceirizados para se conectarem e conduzirem negócios.


Comerciantes individuais e investidores, consultores financeiros, gerentes de fundos e provedores de serviços terceirizados podem se reunir e fazer negócios juntos. Pesquise no mercado e conecte-se a uma variedade de provedores de serviços, incluindo consultores, fundos de hedge, analistas de pesquisa, desenvolvedores de negócios e administradores.


Anuncie seus próprios serviços de terceiros para usuários individuais e institucionais em todo o mundo. Livre para anunciar e pesquisar, o mercado dos investidores é.


Visite o site dos Investidores


Aprendizagem On Demand na Universidade de Traders.


Mesmo os operadores mais experientes precisam continuar aprendendo a ficar à frente. A Universidade de Traders fornece informações sobre produtos e serviços da IB de várias maneiras. Escolha o método adequado ao seu estilo de aprendizagem.


Oferecemos um extenso programa de webinars para comerciantes livres. Veja, ouça e faça perguntas em seu computador de casa ou do escritório, pois nossos instrutores do seminário on-line descrevem claramente nossa tecnologia, operações e mercados em todo o mundo. Nossos webinars também são gravados, por isso, se você não puder participar de um seminário on-line ao vivo, poderá experimentá-lo sob demanda, conforme sua conveniência.


Cursos e Tours Interativos.


Faça um de nossos cursos para explorar ações, opções, futuros e operações de câmbio, ou acesse rapidamente as ferramentas de negociação on-line Trader Workstation e TWS com um de nossos tours interativos.


Visão do IB Traders.


O Insight do Traders é um recurso fundamental para os participantes do mercado que buscam comentários oportunos diretamente de profissionais da indústria nas linhas de frente dos mercados atuais de rápido movimento.


A Traders 'University oferece acesso fácil a uma variedade de documentação, incluindo todos os guias dos nossos usuários, folhas de dicas do TWS, guias QuickStart, FAQs e muito mais para ajudá-lo a aprender como usar nossas plataformas, ferramentas e serviços.


Abra uma conta.


Oferecemos muitas estruturas de contas de clientes que são projetadas para atender às necessidades específicas de operadores e investidores individuais,


incluindo contas individuais, conjuntas, de confiança, IRA e UGMA / UTMA.


Contas Individuais, Conjuntas e de Aposentadoria.


Trust e UGMA / UTMA Accounts.


Estrutura de contas de investidores e investidores.


Pode ser um dos seguintes:


Individual - Uma conta de propriedade e usada por um único comerciante ou investidor. Joint - Uma conta de propriedade e usada por dois indivíduos. Trust - Uma conta na qual os valores mobiliários são registrados em nome do trust, enquanto um administrador controla a administração dos investimentos. IRA - Conta Individual de Aposentadoria. Para mais informações, consulte Informações do IRA. UGMA / UTMA - Uma conta destinada a um custodiante de um menor que seja residente nos EUA.


Adicione até cinco usuários de procuração opcionais.


Informação da conta.


As contas são voltadas para comerciantes / investidores profissionais / ativos; portanto, exigimos o seguinte dos clientes:


Bom ou extenso conhecimento do produto para qualquer produto que você deseja negociar. Você deve ter executado pelo menos 100 negociações para qualquer tipo de produto ou 100 transações simuladas em nossa demonstração em tempo real. Um depósito mínimo de capital em dinheiro ou ações de USD 10.000 (ou USD equivalente) ou USD 5.000 para a Conta IRA (ou equivalente em USD).


São aceitas contas de cidadãos ou residentes de todos os países, exceto cidadãos ou residentes desses países que são proibidos pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA. Clique aqui para uma lista de países disponíveis.


Tem de ter 21 anos ou mais para abrir uma conta de margem, 18 anos ou mais, para abrir uma conta de dinheiro.


As contas do IRA estão disponíveis apenas para cidadãos americanos residentes em qualquer lugar e estrangeiros residentes nos EUA.


Uma conta UGMA / UTMA destina-se a um custodiante de um menor que seja residente nos EUA e está disponível apenas como uma conta em Dinheiro. O depósito mínimo é de USD 3.000 ou equivalente a USD, e a taxa de atividade mensal para menores de 25 anos é aplicada. Uma conta UGMA / UTMA é uma conta única com um usuário único padrão (o custodiante), e até cinco usuários de procuração podem ser adicionados. O menor para quem a conta é aberta deve ser um residente legal dos EUA e um cidadão dos EUA.


Para obter informações sobre a cobertura do SIPC em sua conta, visite sipc ou ligue para SIPC em 1 (202) 371-8300.


Interactive Brokers®, IB SM, InteractiveBrokers®, IB Universal Account®, Interactive Analytics®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de suporte para quaisquer reclamações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar recomendações.


O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.


As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e riscos das opções padronizadas". Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco em nossa página de Avisos e Divulgações - corretores / divulgações interativas. Negociar na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte Interactivebrokers / Interest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. A quantia que você pode perder pode ser maior que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite os corretores / divulgações interativas. Existe um risco substancial de perda no comércio de divisas. A data de liquidação das negociações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimos para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo das transações em vários mercados.


ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.


é membro da NYSE - FINRA - SIPC e é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830, EUA.


É membro da Organização Reguladora da Indústria do Investimento do Canadá (IIROC) e Membro - Canadian Investor Protection Fund. Conheça seu consultor: Veja o IIROC AdvisorReport. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder mais valores. A Interactive Brokers Canada Inc. é uma revendedora somente para execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.


Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, Canadá, H3A 3J6.


O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Level 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.


é autorizado e regulado pela Financial Conduct Authority. Número de registro do registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.


é membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F e O / CD); EEB: INB / F / E 011288033 (CM / F e O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Estrada Andheri Kurla, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.


商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ · ブ ロ ー カ ー ズ 証券 株式会社 金融 商品 取 引 業 者:. 関 東 財 務 局長 (金 商) 第 187 号 加入 協会:. 日本 証券業協会 一般 社 団 法人 金融 先 物 取 引 業 協会 お 問 い 合 わ せ 先:. カ ス タ マ ー · サ ー ビ ス(03-4588-9700 平日 8 : 30-17 : 30)。 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 茅 場 町 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.


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Thursday 26 April 2018

Análise forex online


Análise técnica.
O euro terminou na semana passada com um salto, mas isso pode ficar sob fogo rapidamente, e um resultado ver a moeda única colocada em uma baixa mais alta.
O dólar canadense caiu para uma zona contra o dólar na quinta-feira que marcou reversões significativas nas negociações de novas sanções tarifárias de Trump. O próximo movimento na taxa USD / CAD vale a pena assistir.
O mais recente e impressionante rali do ASX 200 se desvaneceu com um alvo-chave, que por sua vez defendeu altas de dez anos. Os touros precisam voltar à pista rapidamente.
Escolhas do analista.
David Song.
Especialização: fundamental e técnica.
Prazo Médio de Negociações: 2 - 10 Dias.
Paul Robinson.
Prazo Médio de Negociações: Vários dias a várias semanas.
Suporte e Resistência.
Dados atualizados em tempo real:
Dados atualizados em tempo real.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
Posições líquidas em euro aumentaram 7,5% desde a última semana.
EURUSD: Dados do trader de varejo mostram que 43.0% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1.33 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril quando EURUSD foi negociado perto de 1.05838; o preço subiu 16,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 7,7% menor do que ontem e 7,5% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 5,0% menor do que ontem e 17,3% menor que na semana passada.
Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação misto do EUR / USD.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Sentimento detém sinalização Vender a libra.
GBPUSD: Dados do trader de varejo mostram que 53,9% dos traders são net-long com a proporção de traders de curto a 1,17 para 1. O número de traders líquidos é 3,7% maior do que ontem e 16,9% maior que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 6,4% menor do que ontem e 4,7% menor do que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders estarem na net sugere que os preços do GBPUSD podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de contrarianismo GBPUSD-bearish.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Sentimento do cliente torna o comércio USDJPY bearish mais convincente.
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USDJPY: Dados do trader de varejo mostram que 69,8% dos traders são net-long com a proporção de traders entre 2,31 e 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro quando o USDJPY foi negociado perto de 112,573; o preço caiu 5,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,6% maior que ontem e 3,6% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 2,6% menor do que ontem e 3,7% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um viés de contrariedade mais forte no par USDJPY-bearish.

Análise de Forex online
Nossa equipe de pesquisa global identifica as informações que orientam os mercados para que você possa prever o movimento de preços em potencial e aproveitar as oportunidades de negociação forex.
Pesquisa mais recente.
Semana à frente: Eleições italianas, bancos centrais e empregos nos EUA em foco 02 de março de 2018 13:31 Dólar e ações despencam, mas as preocupações da guerra comercial são justificadas? 2 de março de 2018 10:06 AM Crude drops for third day 1º de março de 2018 14:03 Leia a última pesquisa.
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Uma conta de demonstração destina-se a familiarizá-lo com as ferramentas e recursos de nossas plataformas de negociação e para facilitar o teste de estratégias de negociação em um ambiente livre de risco. Os resultados obtidos na conta de demonstração são hipotéticos e nenhuma representação é feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de alcançar lucros ou perdas reais semelhantes às obtidas na conta de demonstração. As condições na conta de demonstração nem sempre podem refletir razoavelmente todas as condições de mercado que podem afetar o preço e a execução em um ambiente de negociação ao vivo.
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EUR / USD - Euro Dólar Americano.
Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.
Posição adicionada com sucesso a:
Prev. Fechar: 1.2264 Licitar / Perguntar: 1.2317 / 1.2317 Intervalo do Dia: 1.2155 - 1.2336.
Análise Técnica EUR / USD.
Pontos de Pivô Mar 02, 2018 09:59 PM GMT.
Indicadores Técnicos Mar 02, 2018 09:59 PM GMT.
Resumo: Compra Forte.
Médias Móveis Mar 02, 2018 09:59 PM GMT.
Meus Sentimentos.
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Mercado Forex.
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Moedas.
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Par de Moedas: USD. CAD Prazo: Diariamente, 4hr, 1hr & amp; 5min Direção Prevista: Short Live Atualizações USD. CAD estarão disponíveis na seção de comentários abaixo. A análise de comércio breve apresentada acima é minha direção prevista e requer múltiplos indicadores e fatores de confluência diferentes antes de validar uma oportunidade de comércio. Meu dia deveria ser previsto?
Par de Moedas: USD. CHF Prazo: Diariamente, 4hr, 1hr & amp; 5min Direção Prevista: Short Live USD. CHF atualizações estarão disponíveis na seção de comentários abaixo. A análise de comércio breve apresentada acima é minha direção prevista e requer múltiplos indicadores e fatores de confluência diferentes antes de validar uma oportunidade de comércio. Meu dia deveria ser previsto?
Com base nas formações de preço e fluxo de luquidez atual, que estamos tentando seguir =)

Аналітичні огляди Форекс.
Вро может возобновить рост.
Автор: Евгений Климов.
07:07 2018-03-03 UTC + 00.
Валютные войны - новая угроза.
Автор: Евгений Климов.
05:21 2018-03-03 UTC + 00.
Графический анализ #Bitcoin на 2 марта.
Автор: Григорий Соколов.
12:57 2018-03-02 UTC + 00.
Взгляд на Форекс без галстука.
Аналитика "Свежак"
Последние события, влияющие на рубль.
Кономика России.
Microsoft Corporation and Microsoft Corporation em 2 de março de 2018.
Автор: Станислав Полянский.
12:51 2018-03-02 UTC + 00.
Технический и свечной анализ акций Apple em maio de 2018 года.
Автор: Станислав Полянский.
12:49 2018-03-02 UTC + 00.
Letra da música Brexit de Терезы Мэй.
Автор: Павел Власов.
12:47 2018-03-02 UTC + 00.
Торговый план на американскую сессию 2 марта GBP / USD.
Автор: Максим Магдалинин.
11:33 2018-03-02 UTC + 00.
Только самые важные экономические события в мире.
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Торговый план.
Торговый план на американскую сессию 2 milhões EUR / USD.
Автор: Максим Магдалинин.
11:32 2018-03-02 UTC + 00.
Евро ждет беспокойный уик-энд.
Автор: Игорь Ковалев.
10:47 2018-03-02 UTC + 00.
Индикаторный анализ. Месячный обзор на март 2018 por GBP / USD.
Автор: Сергей Беляев.
10:01 2018-03-02 UTC + 00.
Дневной обзор EUR / JPY a 02.03.18. Индикатор Ишимоку.
Автор: Надежда Жижко.
09:17 2018-03-02 UTC + 00.
Индикаторный анализ. Месячный обзор на март 2018 por EUR / USD.
Автор: Сергей Беляев.
09:13 2018-03-02 UTC + 00.
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2018 por GBP / USD.
Автор: Сергей Беляев.
09:06 2018-03-02 UTC + 00.
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 марта 2018 por EUR / USD.
Автор: Сергей Беляев.
09:05 2018-03-02 UTC + 00.
Дневной обзор GBP / JPY em 02.03.18. Индикатор Ишимоку.
Автор: Надежда Жижко.
08:33 2018-03-02 UTC + 00.
EUR / USD m30. Варианты развития движения 02-07 Março 2018 г. Анализ APLs & amp; ZUP.
Автор: Олег Хмелевской.
08:24 2018-03-02 UTC + 00.
GBP / USD m30. Варианты развития движения 02-07 Março 2018 г. Анализ APLs & amp; ZUP.
Автор: Олег Хмелевской.
08:18 2018-03-02 UTC + 00.
Silver Spot m30. Варианты развития движения 02-07 Março 2018 г. Анализ APLs & amp; ZUP.
Автор: Олег Хмелевской.
08:14 2018-03-02 UTC + 00.
Gold Spot m30. Варианты развития движения 02-07 Março 2018 г. Анализ APLs & amp; ZUP.
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08:12 2018-03-02 UTC + 00.
#CL30. Варианты развития движения 02-07 Março 2018 г. Анализ APLs & amp; ZUP.
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08:10 2018-03-02 UTC + 00.
#USDX m30. Варианты развития движения 02-07 Março 2018 г. Анализ APLs & amp; ZUP.
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Представляємо Вашій увазі щодня оновлюваний розділ аналітики, який ведуть для Вас професійні аналітики компанії InstaForex. Кожен з фахівців, представлених в розділі, проводить аналітичні огляди у відповідності до його бачення поточної ситуації на міжнародному валютному ринку Форекс. Проте всі представлені нижче огляди не є прямими рекомендаціями чи приводом для дій, а несуть у собі виключно аналіз поточної ситуації на валютному ринку. У деяких випадках думки аналітиків про будь-які зміни в поточній ситуації ринку можуть розходитися, в зв'язку з цим, ми рекомендуємо Вам стежити за публікаціями тільки одного аналітика, який на Ваш погляд найбільш ясно і вірно оцінює ситуацію на міжнародному валютному ринку Форекс.

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Como estoque curto usando opções


Entendendo as posições sintéticas.


A definição básica de posições sintéticas é que elas são posições de negociação criadas para emular as características de outra posição. Mais especificamente, eles são criados para recriar o mesmo perfil de risco e recompensa como uma posição equivalente. Na negociação de opções, eles são criados principalmente de duas maneiras.


Você pode usar uma combinação de contratos de opções diferentes para emular uma posição longa ou uma posição vendida em ações, ou pode usar uma combinação de contratos de opções e ações para emular uma estratégia de negociação de opções básicas. No total, existem seis posições sintéticas principais que podem ser criadas e os comerciantes as usam por diversas razões.


O conceito pode parecer um pouco confuso e você pode até estar se perguntando por que você precisaria ou gostaria de passar pelo trabalho de criar uma posição que é basicamente igual a outra. A realidade é que as posições sintéticas não são essenciais na negociação de opções, e não há razão para usá-las.


No entanto, existem certos benefícios a serem obtidos, e você pode achá-los úteis em algum momento. Nesta página, explicamos algumas das razões pelas quais os operadores usam essas posições e também fornecemos detalhes sobre os seis principais tipos.


Por que usar posições sintéticas? Synthetic Long Stock Synthetic Short Stock Synthetic Longa Chamada Synthetic Short Chamada Synthetic Long Put Synthetic Curta Colocar.


Por que usar posições sintéticas?


Há uma série de razões pelas quais os operadores de opções usam posições sintéticas, e estas basicamente giram em torno da flexibilidade que elas oferecem e as implicações de custo de usá-las. Embora algumas das razões sejam exclusivas de tipos específicos, há essencialmente três vantagens principais e essas vantagens estão intimamente ligadas. Primeiro, é o fato de que posições sintéticas podem ser facilmente usadas para mudar uma posição para outra quando suas expectativas mudam sem a necessidade de fechar as existentes.


Por exemplo, imagine que você tenha escrito chamadas na expectativa de que o estoque subjacente caísse de preço nas próximas semanas, mas uma mudança inesperada nas condições do mercado leva você a acreditar que a ação realmente aumentaria de preço. Se você quisesse se beneficiar desse aumento da mesma forma que estava planejando se beneficiar da queda, então você precisaria fechar sua posição vendida, possivelmente com prejuízo, e então escrever puts.


No entanto, você pode recriar a posição de opções de venda curta simplesmente comprando uma quantia proporcional do estoque subjacente. Você realmente criou um put curto sintético como sendo curto em chamadas e longo no estoque real é efetivamente o mesmo que ser curto em puts. A vantagem da posição sintética aqui é que você só teve que fazer um pedido para comprar o estoque subjacente ao invés de dois pedidos para fechar sua posição de compra curta e em segundo lugar para abrir sua posição de venda curta.


A segunda vantagem, muito semelhante à primeira, é que quando você já tem uma posição sintética, é muito mais fácil se beneficiar de uma mudança em suas expectativas. Vamos usar novamente um exemplo de um put curto sintético.


Você usaria um put curto tradicional (ou seja, você escreveria puts) se estivesse esperando que uma ação aumentasse apenas uma pequena quantia em valor. O máximo que você tem a ganhar é a quantia que você recebeu por escrever os contratos, por isso não importa o quanto a ação sobe; contanto que aumente o suficiente para que os contratos que você escreveu expirem sem valor.


Agora, se você estivesse mantendo uma posição vendida e esperando um pequeno aumento nas ações subjacentes, mas sua perspectiva mudasse e agora você acreditasse que as ações iriam subir significativamente, você teria que entrar em uma posição totalmente nova para maximizar qualquer lucros do aumento significativo.


Isso normalmente envolveria a recompra das opções de venda que você escreveu (talvez você não tenha que fazer isso primeiro, mas se a margem exigida ao escrevê-las atrapalhar muito do seu capital talvez seja necessário) e, em seguida, comprar chamadas no estoque subjacente ou comprar o estoque em si. No entanto, se você estava segurando uma posição curta sintética em primeiro lugar (ou seja, você estava short em chamadas e longo no estoque), então você pode simplesmente fechar a posição de chamada curta e, em seguida, basta segurar o estoque para se beneficiar do esperado aumento significativo.


A terceira principal vantagem é basicamente como resultado das duas vantagens já mencionadas acima. Como você notará, a flexibilidade das posições sintéticas geralmente significa que você precisa fazer menos transações. Transformar uma posição existente em uma sintética, porque suas expectativas mudaram, normalmente envolve menos transações do que sair da posição existente e depois entrar em outra.


Da mesma forma, se você mantiver uma posição sintética e quiser tentar se beneficiar de uma mudança nas condições de mercado, você geralmente poderá ajustá-la sem fazer uma alteração completa nas posições que você detém. Devido a isso, posições sintéticas podem ajudar você a economizar dinheiro. Menos transações significam menos em termos de comissões e menos dinheiro perdido para o lance pedir spread.


Estoque longo sintético.


Uma posição sintética de estoque longo é onde você emula os possíveis resultados de realmente possuir ações usando opções. Para criar um, você compraria nas chamadas de dinheiro com base no estoque relevante e, em seguida, escreveria no dinheiro com base no mesmo estoque.


O preço que você paga pelas chamadas seria recuperado pelo dinheiro que você recebe por escrever puts, o que significa que se a ação não mudasse de preço, você não perderia nem ganharia: o mesmo que possuir ações. Se as ações aumentassem de preço, você lucraria com suas ligações, mas se elas diminuíssem de preço, você perderia das opções que você escreveu. Os lucros potenciais e as perdas potenciais são essencialmente os mesmos que os da própria ação.


O maior benefício aqui é a alavancagem envolvida; as exigências iniciais de capital para criar a posição sintética são menores do que para a compra da ação correspondente.


Estoque curto sintético.


A posição sintética do estoque curto é equivalente ao estoque vendido a descoberto, mas utilizando apenas as opções. A criação da posição requer a gravação das chamadas em dinheiro no estoque relevante e, em seguida, a compra no dinheiro coloca no mesmo estoque.


Novamente, o resultado líquido aqui é neutro se a ação não se mover de preço. O desembolso de capital para comprar as opções é recuperado através da gravação das chamadas. Se a ação caísse de preço, você ganharia com os puts comprados, mas se aumentasse de preço, perderia as chamadas por escrito. Os lucros potenciais e as perdas potenciais são aproximadamente iguais ao que seriam se você vendesse em baixa a ação.


Existem duas vantagens principais aqui. A principal vantagem é novamente alavancar, enquanto a segunda vantagem está relacionada aos dividendos. Se você tiver ações vendidas a descoberto e essa ação devolver um dividendo aos acionistas, você será obrigado a pagar esse dividendo. Com uma posição sintética de estoque curto, você não tem a mesma obrigação.


Chamada Longa Sintética.


Uma chamada longa sintética é criada pela compra de opções de venda e pela compra do estoque subjacente relevante. Essa combinação de ações próprias e opções de venda com base nesse estoque é efetivamente equivalente a possuir opções de compra. Uma chamada longa sintética normalmente seria usada se você possuísse opções de venda e esperasse que a ação subjacente caísse de preço, mas suas expectativas mudaram e você sentiu que a ação aumentaria de preço. Em vez de vender suas opções de venda e, em seguida, comprar opções de compra, você simplesmente recriaria as características de pagamento comprando o estoque subjacente e criando a posição de compra longa sintética. Isso significaria custos de transação menores.


Chamada Curta Sintética.


Uma breve chamada sintética envolve escrever put e vender a descoberto a ação subjacente relevante. A combinação dessas duas posições recria efetivamente as características de uma posição de opções de chamadas curtas. Ele normalmente seria usado se você tivesse poucas opções ao esperar que o estoque subjacente aumentasse de preço e, em seguida, tivesse motivos para acreditar que a ação realmente cairia de preço.


Em vez de fechar sua posição de opções de venda a descoberto e, em seguida, encurtar as chamadas, você pode recriar as chamadas com vendas a descoberto por venda a descoberto do estoque subjacente. Novamente, isso significa custos de transação menores.


Sintético Longo Colocado.


Um put longo sintético também é tipicamente usado quando você esperava que o título subjacente aumentasse, e então suas expectativas mudam e você prevê uma queda. Se você tivesse comprado opções de compra em ações que você esperava subir, você poderia simplesmente vender esse estoque a descoberto. A combinação de ser longo em calls e short on stocks é aproximadamente o mesmo que segurar puts no estoque - ou seja, ser longo em puts.


Quando você já possui chamadas, a criação de uma posição longa envolve a venda dessas chamadas e a compra de opções. Mantendo as chamadas e diminuindo o estoque, você está fazendo menos transações e, portanto, economizando custos.


Colocar Curto Sintético.


Uma posição normal de venda a descoberto é normalmente usada quando se espera que o preço de um aumento de estoque subjacente seja moderado. A posição de venda curta sintética geralmente seria usada quando você esperava que acontecesse o oposto (ou seja, uma queda moderada no preço).


Se você estivesse em uma posição de call curta e quisesse mudar para uma posição de venda curta, você teria que fechar sua posição existente e então escrever novos puts. No entanto, você pode criar um short curto sintético e simplesmente comprar o estoque subjacente. Uma combinação de possuir ações e ter uma posição de compra curta naquela ação tem essencialmente o mesmo potencial para lucros e perdas que as de venda a descoberto.


Venda a descoberto vs. compra de uma opção de venda: como diferem os pagamentos?


A compra de uma opção de venda e a entrada em uma transação de venda a descoberto são as duas formas mais comuns de os comerciantes lucrarem quando o preço de um ativo subjacente diminui, mas os retornos são bem diferentes. Embora ambos os instrumentos se valorizem quando o preço do ativo subjacente diminui, o montante de perdas e danos incorridos pelo detentor de cada posição quando o preço do ativo subjacente aumenta é drasticamente diferente.


Uma transação de venda a descoberto consiste em emprestar ações de um corretor e vendê-las no mercado na esperança de que o preço da ação diminua e você possa comprá-las de volta a um preço mais baixo. (Se você precisar de uma atualização sobre este assunto, consulte o nosso Tutorial de Vendas SML.) Como você pode ver no diagrama abaixo, um trader que tenha uma posição vendida em uma ação será severamente afetado por um grande aumento de preço porque as perdas se tornam maior à medida que o preço do ativo subjacente aumenta. A razão pela qual o short seller sustenta perdas tão grandes é que ele tem que devolver as ações emprestadas ao credor em algum momento, e quando isso acontece, o short seller é obrigado a comprar o ativo pelo preço de mercado, que é atualmente mais alto do que o vendido inicialmente pelo short seller.


Em contraste, a compra de uma opção de venda permite que um investidor se beneficie de uma diminuição no preço do ativo subjacente, ao mesmo tempo em que limita a quantidade de perda que ele / ela pode sustentar. O comprador de uma opção de venda pagará um ágio para ter o direito, mas não a obrigação, de vender um número específico de ações a um preço de exercício acordado. Se o preço subir drasticamente, o comprador da opção de venda pode optar por não fazer nada e perder o prêmio que investiu. Esta quantidade limitada de perda é o fator que pode ser muito atraente para os comerciantes inexperientes. (Para saber mais, consulte o nosso tutorial de opções básicas.)


Como proteger uma posição curta com opções (FB, AAPL)


A venda a descoberto pode ser um empreendimento arriscado, mas o risco inerente de uma posição vendida pode ser mitigado de forma significativa através do uso de opções.


O maior risco de uma posição vendida é o aumento de preço no estoque em curto. Esse surto pode ocorrer por vários motivos, incluindo um desenvolvimento positivo inesperado para o estoque, um aperto curto ou um avanço no mercado ou setor mais amplo. Esse risco pode ser mitigado pelo uso de opções de compra para proteger o risco de um avanço descontrolado no estoque em curto.


Por exemplo, suponha que você tenha 100 ações do Facebook, Inc. (FB) quando a ação estiver sendo negociada a US $ 76,24. Se a ação subir para US $ 85 ou mais, você estaria observando uma perda substancial em sua posição vendida. Portanto, você compra um contrato de opção de compra no Facebook com um preço de exercício de US $ 75 que expira daqui a um mês. Essa ligação de US $ 75 está sendo negociada a US $ 4, e isso custará US $ 400.


Se o Facebook cair para US $ 70 no mês, seu ganho de US $ 624 na posição vendida ([US $ 76,24 - US $ 70) x 100) é reduzido pelo custo de US $ 400 da opção de compra, para um ganho líquido de US $ 224. Estamos assumindo aqui que as chamadas de US $ 75 estão sendo negociadas a quase zero, mas, na verdade, você pode recuperar algum valor das chamadas se houver um número considerável de dias para expirar.


O benefício real de usar uma chamada para cobrir sua posição curta no Facebook, entretanto, seria evidente se a ação aumentasse sensivelmente, em vez de diminuir. Se o Facebook avançar para US $ 85, suas ligações de US $ 75 serão negociadas a um mínimo de US $ 10. Assim, a perda de $ 876 na sua posição vendida seria compensada pelo ganho de $ 600 ([$ 10 - $ 4] x 100) na sua posição de call longa, para uma perda líquida de $ 276. Mesmo se o Facebook subir para US $ 100, a perda líquida permanecerá relativamente inalterada em US $ 276, já que a perda de US $ 2.376 na posição vendida seria compensada por um ganho de US $ 2.100 (US $ 25 - US $ 4) x 100) na posição de compra longa. (Observe que as chamadas de US $ 75 seriam negociadas a um preço de pelo menos US $ 25 se o Facebook estivesse sendo negociado a US $ 100).


Existem algumas desvantagens de usar chamadas para hedge de posições de estoque curtas. Em primeiro lugar, essa estratégia só pode ser empregada para ações nas quais as opções estão disponíveis, portanto, ela não pode ser usada ao reduzir estoques de pequena capitalização nos quais não há opções. Em segundo lugar, há um custo significativo envolvido na compra das chamadas. Em terceiro lugar, a proteção oferecida pelas chamadas só está disponível por um tempo limitado, ou seja, até a sua expiração. Finalmente, uma vez que as opções são oferecidas apenas a determinados preços de exercício, um hedge imperfeito pode resultar se houver uma grande diferença entre o preço de exercício da chamada e o preço pelo qual a venda a descoberto foi efetuada.


Apesar de suas desvantagens, a estratégia de usar chamadas para proteger uma posição vendida pode ser eficaz. Na melhor das hipóteses, um trader pode aumentar os lucros se o estoque a descoberto cair repentinamente e depois se recuperar, fechando a posição vendida quando a ação cair e depois vender as chamadas quando elas aumentarem o preço.


Divulgação: O autor não ocupou cargos em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.


Como e por que usar uma estratégia de opção de compra coberta.


Os riscos e recompensas do uso de chamadas cobertas.


Uma chamada coberta é uma estratégia de opções que envolve o estoque e um contrato de opções. O negociador compra (ou já possui) uma ação, depois vende opções de compra pelo mesmo valor (ou menos) de ações, e então espera que o contrato de opções seja exercido ou expire.


Se o contrato de opções for exercido (a qualquer momento para as opções nos EUA e no vencimento das opções europeias), o negociante venderá as ações ao preço de exercício e, se o contrato de opções não for exercido, o negociante manterá o estoque.


Para uma chamada coberta, a chamada que é vendida é normalmente fora do dinheiro (OTM). Isso permite que o lucro seja feito no contrato de opções e no estoque, se o preço da ação ficar abaixo do preço de exercício da opção OTM. Se você acredita que o preço da ação vai cair, mas você ainda deseja manter sua posição de estoque por enquanto, você pode vender uma opção de compra com dinheiro (ITM). Para isso, você receberá um prêmio maior em sua negociação de opções, mas a ação deverá ficar abaixo do preço de exercício da opção ITM, caso contrário, o comprador da sua opção receberá suas ações se o preço da ação estiver acima do preço de exercício (você perde a sua ação). posição de participação). Isso é discutido com mais detalhes na seção Risk and Reward abaixo.


Como criar um comércio de chamadas cobertas.


Compre um estoque e compre apenas em lotes de 100 ações. Venda um contrato de compra para cada 100 ações de sua propriedade. Um contrato representa 100 ações. Se você possui 500 ações, pode vender até 5 contratos de compra contra essa posição. Você também pode vender menos de 5 contratos, o que significa que, se as opções de compra forem exercidas, você reterá parte de sua posição acionária. Neste exemplo, se você vender 3 contratos e o preço estiver acima do preço de exercício no vencimento, 300 de suas ações serão canceladas, mas você ainda terá 200 restantes. Aguarde até que a chamada seja exercitada ou expire. Você está ganhando dinheiro com o prêmio que o comprador da opção está pagando a você. Se o prêmio for de US $ 0,10 por ação, você fará o prêmio total se mantiver a opção até o vencimento e não for exercitado. Você pode comprar de volta a opção antes do vencimento, mas há poucas razões para fazê-lo e, portanto, geralmente não é parte da estratégia.


Riscos e Recompensas da Estratégia de Opções de Chamada Cobertas.


Conforme mostrado no gráfico de risco / recompensa (veja o gráfico em tamanho real), o risco de uma chamada coberta vem da manutenção da posição de estoque, que pode cair.


Sua perda máxima ocorre se o estoque chegar a zero. Portanto, a perda máxima por ação é:


(Preço de Entrada na Bolsa - $ 0) & # 43; Opção Premium Recebida.


Por exemplo, se você comprar uma ação a US $ 9 e receber um prêmio de opção de US $ 0,10 na sua chamada vendida, sua perda máxima será de US $ 8,90 por ação. O prémio da opção reduz a sua perda máxima, em relação a apenas possuir o stock. O rendimento do prémio da opção tem um custo, uma vez que também limita a sua vantagem sobre o stock.


Você só pode lucrar com o estoque até o preço de exercício dos contratos de opções que você vendeu. Portanto, seu lucro máximo é:


(Preço de exercício - Preço de entrada no mercado) & # 43; Opção Premium Recebida.


Por exemplo, se você comprar uma ação a US $ 9, receber um prêmio de US $ 0,10 da venda de uma chamada de preço de exercício de US $ 9,50, manterá sua posição acionária, desde que o preço da ação permaneça abaixo de US $ 9,50 no vencimento. Se o preço das ações subir para US $ 10, você só lucra até US $ 9,50, então seu lucro é de US $ 9,50 - US $ 9,00 & # 43; US $ 0,10 & # 61; US $ 0,60


Se você vender uma opção de compra do ITM, o preço precisará ficar abaixo do preço de exercício para que você mantenha seus compartilhamentos.


Se isso ocorrer, você provavelmente estará enfrentando uma perda em sua posição acionária, mas ainda possuirá suas ações, e receberá o prêmio para ajudar a compensar a perda.


Palavra final sobre a estratégia de opções de chamadas cobertas.


O objetivo principal da chamada coberta é coletar renda através de prêmios de opção através da venda de chamadas contra uma ação que já é de propriedade. Assumindo que a ação não se move acima do preço de exercício, o negociante recolhe o prêmio e tem permissão para manter a posição de estoque (que ainda pode lucrar até o preço de exercício).


Os comerciantes precisam levar em conta a comissão ao negociar uma chamada coberta. Se as comissões apagam uma parte significativa do prêmio recebido, então não vale a pena vender a (s) opção (ões) e criar uma chamada coberta.


Escrita de chamada coberta é normalmente usada por investidores e operadores de longo prazo, e raramente é usada por day traders.


Opções de venda: a melhor maneira de ações a descoberto.


Por Jon Lewis, Colaborador.


Os vendedores a descoberto tendem a ter um monte de má imprensa & mdash; e muita culpa quando as ações caem.


Um tempo atrás, um editorial em Kiplinger que me chamou a atenção falou sobre as armadilhas das vendas a descoberto, concentrando-se principalmente nas dificuldades de encontrar as ações certas em curto. A linha inferior, o artigo reivindicado, é que as probabilidades são empilhadas contra você.


Bem, OK, as ações subiram, em média, ao longo do tempo, apesar da última década. (Você sabia que o S & P 500 está no mesmo nível do final de 1997?) E, sim, você pode encontrar fundos de baixa qualidade que foram mal feitos ao longo do tempo. Nenhum argumento aí.


Mas, claro, vamos ser justos. A menos que sua estratégia seja comprar um fundo de índice de mercado mais amplo (ou ETF) e sair por 10 ou 20 anos, por que você descartaria uma estratégia que tenha méritos? O mercado sobe e desce. Por que não aproveitar o & ldquo; down & rdquo ;?


Mas eu não quero discutir os méritos ou armadilhas da venda a descoberto e se você deve fazê-lo. Em vez disso, quero me concentrar na melhor maneira de reduzir estoques.


As armadilhas de curto um estoque.


A maneira tradicional de shorting envolve a tomada de ações do seu corretor e a venda no mercado aberto. Claramente, você quer que o valor do estoque diminua, assim você pode comprar as ações de volta a um preço mais baixo. Seu lucro é simplesmente o preço vendido menos o preço comprado & mdash; bem direto.


Mas o que acontece se a ação subir de preço? Suas perdas começam a montar e montar. Na verdade, sua perda é teoricamente ilimitada, porque não há limite para o preço de uma ação viajar. Portanto, sua perda é limitada apenas quando você compra as ações no mercado aberto.


Outro problema com o shorting é que não há garantia de que o estoque estará disponível no estoque do seu corretor. Portanto, suas escolhas em curto podem ser limitadas.


Saiba mais sobre os problemas com ações a descoberto.


As vantagens das opções de venda.


A alternativa ao shorting é comprar opções de venda.


A put dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de vender as ações subjacentes ao preço de exercício ou antes da expiração. A compra de uma opção de venda permite que você alugue o movimento descendente de preço de uma ação.


Se uma ação tiver preço de US $ 50 e você comprar 50 put, você tem o direito de vender 100 ações (você já possui as ações ou as compra ao preço de mercado) das ações a um preço de US $ 50 por ação, não importa quão baixo é o preço de mercado. Se a ação cair para US $ 40, você poderá comprar 100 ações por US $ 4.000 e vendê-las por US $ 5.000 usando sua opção de venda. Essa é uma maneira de obter um ganho.


A outra maneira é vender sua opção de venda para obter lucro. Se você comprar 50 greves por US $ 2 (US $ 200 por contrato) e as ações caírem para US $ 45 no vencimento da opção, seu put valerá US $ 5 (US $ 500 por contrato). Isso é um lucro de 150% em seu investimento inicial.


Compare isso com um estoque a $ 50. Se o preço cair para US $ 45, você ganhará US $ 5 por ação para um retorno de 10%. Isto indica uma das principais vantagens das opções & mdash; alavancagem, ou mais estrondo para o fanfarrão.


A outra vantagem principal de comprar um put é que você está colocando muito menos dinheiro em risco. Descartar 100 ações de uma ação a US $ 50 exige uma conta de margem e um investimento de US $ 5.000. Mas comprar um put pode exigir apenas algumas centenas de dólares. E o máximo que você pode perder é limitado ao prêmio pago pela opção.


Naturalmente, a vida da opção é limitada, enquanto a venda a descoberto não tem vida definida. No entanto, o proprietário do estoque (lembre-se que você emprestou o estoque de alguém) pode chamar suas ações de volta a qualquer momento (embora isso raramente aconteça). Por outro lado, como proprietário de uma venda, você controla quando a venda é vendida ou exercida.


Além disso, você está pagando um prêmio de tempo para o put e, assim, a opção sofrerá com a erosão do tempo, de tal forma que o valor do tempo é 0 no vencimento. Então você precisa que o estoque subjacente caia para ver um ganho.


Outra vantagem dos puts é que eles são freqüentemente permitidos em contas de aposentadoria, enquanto shorting não é. Além disso, se você tiver uma ação a descoberto, você será obrigado a pagar o dividendo à pessoa ou entidade que lhe emprestou a ação. Colocar os compradores não pagam tal dividendo.


A linha inferior é que comprar um put representa uma maneira muito mais simples de apostar no movimento downside de um stock. Você evita o incômodo de encontrar as ações, criar uma conta de margem e acumular muito dinheiro. O custo de venda é baixo, você pode comprar e vender a qualquer momento, e eles estão disponíveis gratuitamente e geralmente são muito líquidos.


Eu certamente não estou defendendo que você fique sem dinheiro e compre um monte de puts. Apostar no lado negativo não é fácil, pois você está constantemente lutando contra o viés de cabeça do mercado. Mas se você quiser se beneficiar de um movimento de baixa, comprar um put é geralmente a sua melhor aposta.


E se você quiser alguma ajuda selecionando os melhores, não deixe de conferir Como escolher a opção de venda correta.


Jon Lewis é o co-editor do serviço de negociação The Winning Edge, projetado para ajudá-lo a fazer lucros com opções em torno de lucros corporativos e outros eventos do mercado. Para mais informações sobre Jon, leia sua biografia aqui.


Opções de chamadas curtas aka Naked Call.


Uma chamada curta é simplesmente a venda de uma opção de compra. Muitos se referem a posições curtas como sendo "nuas" a opção. As opções de venda também são conhecidas como "gravação" de uma opção.


A perda máxima é ilimitada à medida que o mercado aumenta.


O ganho máximo é limitado ao prêmio recebido pela venda da opção.


Características.


Quando usar: quando você está em baixa na direção do mercado e também em baixa na volatilidade do mercado.


Um short também é conhecido como Naked Call. As chamadas nuas são consideradas posições muito arriscadas porque o seu risco é ilimitado.


Opção Curto Gregos.


Spreads de alta Long Call Short Put Long Chamada sintética Call Backspread Spread Colocar Put Spread Call Coberta Protetora Putter Spread Bearish Spreads Short Call Long Put Short Synthetic Put Call Spread Bear Spread Bear Spread Neutral Spreads Iron Condor Straddle Long Straddle Short Long Strang Strangle Long Strang Guts Short Guts Call Tempo Spread Put Time Spread Call Ratio Propagação Vertical Put Ratio Propagação Vertical Long Call Butterfly Borboleta de Chamada Curta Long Put Butterfly Short Put Butterfly.


Comentários (98)


Peter 28 de setembro de 2016 às 18:39.


DG 28 de setembro de 2016 às 13:55.


Meu spread de opção foi atribuído. Eu sou agora curto, qual é o próximo melhor movimento? Eu sei que preciso comprar para ligar, mas a que preço? Mais alto ou mais baixo que o preço que me foi atribuído? Qual será minha perda?


Peter 24 de abril de 2016 às 18h50.


Agradável! Deixe-nos saber como vai.


Peky 24 de abril de 2016 às 12:34.


Sim, isso está correto. Eu tenho uma opção a longo prazo no dinheiro e quero espremer um pouco de dinheiro extra. :-)


Peter 23 de abril de 2016 às 22h17.


Peky 23 de abril de 2016 às 12:33.


Para esclarecer, eu tenho nível 4 para opções de negociação na minha conta de negociação, o que me permite escrever opções nuas dentro do meu limite de margem.


Peter 29 de março de 2016 às 21:18.


omkar 29 de março de 2016 às 13:13.


Oi, alguém pode me dizer, eu sou capaz de manter uma chamada de venda curta até o termo do contrato? Eu vi no preço aberto NSE é alta no início do dia do contrato. E o preço é baixo no momento da expiração do contrato.


Peter, 12 de fevereiro de 2015, às 18h04.


FM 12 de fevereiro de 2015 às 14h10.


Como você pode obter uma chamada curta a partir de duas opções, por exemplo, feitas sinteticamente?


Peter 11 de novembro de 2014 às 18:44.


pavan kumar 10 de novembro de 2014 às 21:00.


Vou ganhar 10 após o vencimento?


Peter 6 de outubro de 2014 às 17h34.


Clara 6 de outubro de 2014 às 12:57.


Em uma chamada curta, se o preço spot for superior ao preço de exercício, então a opção está fora do dinheiro? E, se o preço spot for inferior ao preço de exercício, então a opção está no dinheiro? Obrigado.


Peter 2 de junho de 2014 às 12:16.


Mariel 31 de maio de 2014 às 16h43.


Peter, obrigado por todo seu trabalho duro neste site. Isso me ajudou muito a aprender!


Peter 02 de agosto de 2012 às 6:08 am.


Peter 02 de agosto de 2012 às 5:55 am.


E muito obrigado Lee pelos elogios no site ;-)


Peter 30 de julho de 2012 às 5:21 am.


Oi Scott, eu compraria de volta as ligações - se você espera o futuro, então você terá um risco de queda. Embora eu suponha que isso depende de quão forte é sua opinião.


Scott 29 de julho de 2012 às 18:52.


Peter, se você atualmente tem calls curtos e sente que há risco para o lado positivo, que é uma tática melhor? Comprando suas ligações curtas ou comprando futuros longos?


Peter 26 de julho de 2012 às 5:31 am.


Venda puts e receba o prêmio. Se você se exercitar, feche sua posição curta.


wayne 25 de julho de 2012 às 21:11.


Como você repararia uma posição perdida de estoque curto?


Lee 12 de julho de 2012 às 13:49.


Ainda meio perdida, mas tive que parar e agradecer por fornecer uma visão claramente nítida. Por favor, lembre-se que, para cada um que realmente escreve, até cem apreciam o que você faz.


Nick 11 de julho de 2012 às 04:44.


Peter 04 de julho de 2012 às 01:10.


Tpbuilder 03 de julho de 2012 às 18:25.


Eu tenho uma chamada curta curta na RUT com 12 de julho. Tanto a minha curta como a minha longa chamada estão no dinheiro a partir de hoje. Estou preocupado com exercícios e tarefas. Qual seria a melhor ação a ser tomada para gerenciar o risco nesse cenário? Dentro chamada curta está em 805. Fora chamada longa está às 815. O mercado está às 818 a partir de hoje.


Peter 12 de abril de 2012 às 22:28.


Shafiqa 12 de abril de 2012 às 5:40 am.


Alguém pode explicar em linguagem simples o que é diferente.


ps: como eles transacionam, na verdade, significa chamada longa compra chamada curta? é aquele.


Pedro, eu espero que você me queira. n plz me dê seu endereço de e-mail se você puder.


Peter 03 de abril de 2012 às 12:58 am.


Oi Ricky, que estoque é esse?


ricky 02 de abril de 2012 às 19:51.


Eu vendi uma volta 05 de abril colocar (no greve de dinheiro 10), mas agora não tenho certeza quais são minhas opções. qualquer sugestão seria muito apreciada. thnx antecipadamente.


Peter 26 de março de 2012 às 20:00.


Ding 20 de março de 2012 às 23h35.


Rusty 1 de março de 2012 às 17:24.


Ótimo site, e Peter você é tão receptivo. Eu tenho uma pergunta para você, já que estou aprendendo mais sobre negociação de opções, particularmente estratégias de opções de spread. Quando se trata de escrever opções de compra e venda - quão perto está o dinheiro na expiração?


Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17:23.


Oi Scott, se você quer dizer & quot; exercício precoce & quot; (exercido antes da data de expiração), então não, nem sempre. Um titular de opção de compra pode exercer antecipadamente se houver um dividendo a pagar, para que ele receba a ação, o que significa que ele tem direito a receber o dividendo. Manter uma opção de compra só não lhe dá direito a receber dividendos.


Scott 23 de fevereiro de 2012 às 12:09.


Se eu escrever uma chamada coberta e a posição estiver dentro do dinheiro, será sempre exercida?


Peter 15 de janeiro de 2012 às 17:38.


Os preços de compra / venda vistos no mercado são geralmente o resultado de criadores de mercado que irão citar opções baseadas em um modelo de precificação teórica, como o modelo black scholes ou o modelo binomial.


SKB 14 de janeiro de 2012 às 9:04 am.


Primeira pergunta: Como o preço de uma opção (call ou put) é fixado? Existe algum cálculo?


Peter 12 de janeiro de 2012 às 16:28.


Oi Al Moura, sim, você pode apenas comprar a mesma quantidade de opções que você está curto do mercado para se adequar a sua posição.


Al Moura 12 de janeiro de 2012 às 12:25.


É possível usar uma opção para compensar uma posição de estoque curta? A chamada curta do spread da minha opção foi exercida e eu fiquei com poucas ações.


Eu não tenho os compartilhamentos e estou querendo saber se eu posso comprar uma chamada de opção para cobrir esse curto.


Peter 09 de janeiro de 2012 às 15:53.


Não tenho certeza exatamente o que você quer dizer com "net a zero change" & quot; mas, sim, a ação vai cair pelo valor do dividendo anunciado depois que a ação for ex-div.


Sam 09 de janeiro de 2012 às 08:10.


Olá Peter. Obrigado pela resposta.


Eu suponho que uma vez que o Div tenha sido anunciado, isso seria refletido no preço, o preço caindo pelo valor Div no ex-dia Div. Comprar e vender após a data do div-Divida resultaria em uma mudança zero.


Peter 8 de janeiro de 2012 às 22:25.


Sam 7 de janeiro de 2012 às 19:52.


Oi. Qualquer regra prática para quando uma chamada curta será exercida? por exemplo. Eu compro ações a 100 e venda uma ligação 3 meses a 110. Dois meses depois, as ações estão em 120. A opção será paga? O lucro do comprador de chamadas é de 100%. O ROI em acréscimo de capital requerido é.


Peter 16 de novembro de 2011 às 19:47.


Oi Mark, mudei nossa conversa recente para a página Short Put.


Peter 13 de novembro de 2011 às 18:43.


Não, você não precisa fazer nada. apenas permita que as opções expirem.


Sam 11 de novembro de 2011 às 19:30.


Tenho opções de compra cobertas por escrito que expiram em 18 de novembro de 2011. Ganhei o prêmio pela venda. Desde que eu fiz um "vender" aberto & # 039; para vender as opções, eu faço uma compra perto & # 039; para fechar esta posição ou posso deixar as opções expirarem e manter o prêmio? Eu tenho que fazer alguma coisa para manter o prêmio que recebi?


Peter 09 de outubro de 2011 às 21:18.


É porque a ação tem experimentado muita volatilidade ultimamente (atualmente em torno de 70%), o que inflou os prêmios da opção.


Tom 9 de outubro de 2011 às 8:48 am.


Olá investidores de chamadas cobertas. Por que você acha que o prêmio de opção de compra da Prudential (PRU) 11/19/11 cobrado no dinheiro rende quase 8% para um investimento de aproximadamente um mês e meio? A ação tem o rating Baa2 Moody e tem menos de 5% de ações em circulação. Parece bom demais para ser verdade. Obrigado!


Mike 9 de setembro de 2011 às 11:28.


Obrigado. Não vai estar vendendo chamadas hoje embora:


Peter 9 de setembro de 2011 às 8:24 am.


Sim, eu consideraria fazer isso. Eu tenho 200 MSFT agora e estou pensando em fazer o mesmo. O problema que enfrento é que, se as ações se recuperarem, vou me exercitar e só lucrar com a greve, o que é bom se tudo o que eu acho que vale a pena. O problema é que eu sempre meio que quero que as ações continuem mais altas.


Mike 9 de setembro de 2011 às 8:15.


Se eu possuo 200 ações de uma ação e ela está sendo negociada abaixo de $ 4.00 @ $ 3.50 e meu ponto de saída é @ $ 4.00. Faz sentido vender $ 4,00 para gerar renda?


Peter 17 de agosto de 2011 às 6:51 am.


Mmmm talvez. A sua chamada curta irá compensar o stock longo, pelo que comprou outra chamada com um aviso diferente para beneficiar se o stock se recuperar. Se a ação cair, você pode comprar de volta a chamada curta, mas ainda terá os ganhos no estoque longo que perderá mais o prêmio perdido com a chamada que acabou de comprar.


Annie 16 de agosto de 2011 às 8:41 am.


& quot; Quais são os detalhes dos negócios? Ou seja Qual foi o preço que você pagou pelo estoque e preço que você vendeu a chamada e que greve? & Quot;


Peter 16 de agosto de 2011 às 01:12.


Annie 15 de agosto de 2011 às 22:30.


Olá. Acabei de descobrir este site e estou esperançoso de que minhas preocupações possam ser resolvidas por sua (s) resposta (s) ponderada (s). Eu tenho uma posição longa em uma ação que subiu US $ 20 recentemente. Pouco antes deste rally, ele estava indo para o sul, então eu vendi uma ligação com uma greve menor do que o meu preço de compra para ganhar alguma renda. Eu gostaria de vender as ações nesta nova alta, mas a chamada curta está impedindo essa venda. A chamada curta subiu para uma figura astronômica, então não posso comprá-la de volta, mas preciso esperar que o preço das ações volte a descer. Se eu esperar que isso aconteça, perderei esta oportunidade de vender as ações com esse preço alto. Pergunta: Posso fazer uma ligação longa com a BTO para substituir a ação? Importa o quão alto é um preço de exercício que eu escolho? Eu gostaria de manter o prêmio que pagarei por ele. Obrigado! ! !


Peter 13 de agosto de 2011 às 23:24.


OB 13 de agosto de 2011 às 10:31.


Terceiro: Como todos os 1os gregos derivados são incluídos em uma avaliação de opções de tal forma que se obtém uma indicação do que é necessário para cobrir a exposição de opções (call ou put)?


Peter 10 de agosto de 2011 às 17:30.


Sim, você pode comprar a opção de volta a um preço menor para fechar sua posição vendida. A diferença entre o preço que você comprou e o preço que você vendeu a opção é seu lucro / perda.


VIshal 10 de agosto de 2011 às 11:16.


Se eu vender uma opção OTM no início de uma nova série e quando a data de vencimento estiver próxima, o valor da opção será automaticamente reduzido devido a restrições de tempo (suponha que a chamada seja agora ITM). Agora, se eu fechar minha posição comprando a opção ITM, ainda assim me beneficiaria?


Peter 16 de julho de 2011 às 7:32 am.


Você estará com as ações a descoberto a um preço de US $ 300 e, em seguida, estará mostrando uma perda não realizada de US $ 20 se as ações estiverem sendo negociadas a US $ 320. Você terá, no entanto, o prêmio inicial que recebeu quando vendeu a opção de compensar a perda no estoque.


ronnie 15 de julho de 2011 às 12:31.


Se eu não fechar minha ligação e no vencimento a ação fechar US $ 20 acima do preço de exercício de US $ 300, quando ele for atribuído a mim eu estarei com as ações a preço de exercício após pagar a perda de US $ 20 ou minha conta será debitada US $ 320 por compartilhamento de contrato?


Peter 14 de junho de 2011 às 23:13.


Oi Eric, sim, as chamadas de curto prazo são muito arriscadas - especialmente em opções de ações individuais ou opções de commodities, onde existe o potencial para um grande balanço positivo (aquisições etc).


Eric 14 de junho de 2011 às 21:43.


Eu estava me perguntando por que os traders ligariam um pouco quando em baixa, em vez de em longo prazo - isso não faz sentido para mim conceitualmente sobre por que um trader se colocaria em um risco de mercado ilimitado e limitaria seu potencial positivo. Você poderia oferecer algumas dicas sobre por que os especuladores, e não aqueles que vendem para se proteger, fariam isso? Obrigado.


ken 28 de fevereiro de 2011 às 16:31.


Eu tenho um comerciante que tem 2 contas e ele por causa de diferentes estratégias nas contas diferentes, ele quer muito tempo uma chamada de espionagem em uma conta e curto o mesmo em outro. Eu entendo que você não pode fazê-lo em uma conta, porque então você seria plana. Eu acho que o exemplo seria acct # 1 longo 3 espião 50 chamadas acct # 2 longo 3 espião 40 chamadas e curtas 3 espião 50 chamadas. Eu sinto como se fosse algo que não pode ser feito, mas eu não tenho 100% de certeza.


Peter 12 de fevereiro de 2011 às 21:08.


Mmm difícil de dizer. Eu li no site da TradeKing que são aproximadamente 17%, que foi retirado do relatório anual da OCC em 2006. Não tenho certeza do que os números de hoje são, mas eu acho que em algum lugar nessa vizinhança. Enviaremos um e-mail para o OCC e informaremos o que descobriremos.


MIke 11 de fevereiro de 2011 às 11:23.


Quantas vezes você diria que no dinheiro as chamadas são exercidas? Em outras palavras, se eu estiver com uma ligação curta (mas coberta por uma longa ligação) e a ação subjacente estiver negociando moderadamente acima da greve + qualquer prêmio remanescente, é melhor eu fechar o spread diretamente comprando o curto e vendendo o é melhor apenas esperar pelo dono para exercê-lo. Se eu apenas fechar o spread, deixarei dinheiro na mesa, mas se eu esperar até tarde posso ter problemas para sair da última ligação no último minuto. O que você acha?


Peter 4 de fevereiro de 2011 às 12:01.


Se você comprar a mesma ligação de volta, não há risco de fechar a posição.


Troy 3 de fevereiro de 2011 às 22:12.


Se eu encurtar uma ligação e, em seguida, comprar uma ligação para cobrir, essa posição será fechada, como seria o estoque, ou ainda tenho risco?


Peter 31 de janeiro de 2011 às 22:47.


Paul 28 de janeiro de 2011 às 07:51.


Mais algumas perguntas:


1. Se eu vender a opção no último dia antes do vencimento, a opção poderá ser exercida contra mim pelo novo comprador após a data de expiração?


Peter 24 de janeiro de 2011 às 15:45.


Oi Paul, sim, você pode vender a opção antes da data de expiração. Seu lucro / perda será a diferença entre o preço de compra / venda da opção. Não há risco de exercício antecipado, pois você é o comprador da opção.


Paul 24 de janeiro de 2011 às 13:54.


Pergunta: Se eu comprar uma opção e ela atingir o preço de exercício, posso vendê-la antes da data de vencimento e, em caso afirmativo, ficarei exposto a risco se o comprador usar a opção de exercer seus direitos.


Peter 20 de dezembro de 2010 às 3:45 am.


Oi Amanda, não, se você vender (entrar em curto) uma opção, então você é o vendedor - ou seja, você não pode comprar e ir curto, ao mesmo tempo, é um ou outro.


Amanda 20 de dezembro de 2010 às 02:09.


Peter 13 de dezembro de 2010 às 17:31.


Oi Nomadine, não, não há nenhuma estratégia de opção que irá automaticamente "recuperar & quot; uma perda - isso seria como um lucro instantâneo. Dependendo da sua opinião, no entanto, provavelmente existe uma estratégia que você poderia implementar para fornecer uma maneira mais adequada de reproduzir sua visão, ao mesmo tempo em que fornece um perfil de risco / recompensa melhor do que apenas reduzir o estoque.


Nomadine 13 de dezembro de 2010 às 11:10.


Eu encurtei um estoque em 120 e agora subiu para 180, dando-me uma perda de papel de 60 por ação. Existe uma estratégia de opções para recuperar minha perda?


Peter 10 de outubro de 2010 às 12:24 am.


Oi Sonia, essa combinação é chamada de Strangle Longo.


sonia 09 de outubro de 2010 às 09:48.


Oi eu só estava me perguntando por que é que para uma estratégia de propagação de touro você só pode ter uma propagação de touro usando coloca ou chamadas. Se você é otimista sobre um estoque, mas é realista. Por que você não pode comprar uma chamada quando o estoque está em $ 30,00 (chamada longa) e comprar put (long put) em 50,00. Supondo que você é apenas otimista o suficiente para pensar que uma ação só subirá US $ 20,00.


Peter 27 de setembro de 2010 às 22:21.


Tudo se resume ao seu apetite por risco - quanto dinheiro ganhar / perder. Não há ponto ótimo para recomprar o estoque / opção.


JJ 27 de setembro de 2010 às 3:46 am.


Confuso sobre a duração. Se eu quiser fazer um curto, uma pequena chamada, em que ponto você precisa recomprar o estoque? Existem escolhas?


Dinesh 22 de setembro de 2010 às 8:17 am.


Este é um excelente site. Eu nunca vi um site como este que fornece dados financeiros detalhados sobre as opções. Meu humilde Obrigado aos criadores deste site.


Peter 14 de fevereiro de 2010 às 5:59 am.


Oi Ade, as chamadas curtas são estratégias de baixa, então você as usa quando espera que os preços das ações caiam. Um put curto é o oposto - você venderia um put se esperasse que o mercado subisse.


Ade 10 de fevereiro de 2010 às 01:22.


Quando você usa Short put e Short call?


Por que as pessoas usam quando não são lucrativas?


você pode me mostrar se isso é lucrativo?


desculpe se você mencionou, mas eu esqueci.


raman 31 de janeiro de 2010 às 10:25.


Melhor stratergy para cobrir seu estoque.


Peter 15 de janeiro de 2010 às 2:43 am.


Não, eles são o oposto completo. Uma opção de compra a descoberto perde valor à medida que o mercado sobe e uma compra a descoberto perde valor à medida que o mercado cai. Ambos têm um potencial de lucro limitado do prêmio recebido ao vender a opção embora. Veja este gráfico para um put nu.


Andy 14 de janeiro de 2010 às 20:32.


Pedro, é uma chamada nua do mesmo jeito que um put nu?


Peter 10 de julho de 2009 às 6:24 am.


Oi JD, você poderia comprar as ações subjacentes como um hedge, o que tornaria sua posição uma "chamada coberta".


JD 09 de julho de 2009 às 9:23 am.


Se eu tiver uma chamada nua OTM. Como posso proteger meu risco de perda ou o risco ilimitado? ilimitado.


Peter 06 de maio de 2009 às 6:15 pm.


George 6 de maio de 2009 às 13:46.


Oi, eu posso ver como em uma chamada curta você está limitado em lucro porque o comprador não exercerá e seus lucros são o prêmio. Mas se o mercado sobe você não está apenas vendendo como limitado à quantidade de ações que você deve vender ao comprador como sua perda? Por exemplo, se eu inicialmente possuo 100 compartilhamentos @ 10 que eu comprei, e se eu vender uma opção e eles exercitarem a opção em mim, não perderei apenas 1000?


Admin 24 de março de 2009 às 3:57 am.


Isso é um Short Straddle ou um Short Strangle:


Mavis 24 de março de 2009 às 01:58.


Alguém pode dar um exemplo de uma pequena chamada & # 039; e curto colocar


Jerry 16 de março de 2009 às 5:29.


Curta chamada você quer o mercado para baixo e curto colocar você quer que o mercado suba. Ambos têm lucro limitado e perdas ilimitadas.


ADEL 10 de março de 2009 às 9:10 am.


Oi, posso saber qual é a diferença entre SHORT CALL e SHORT PUT?


Paul 26 de janeiro de 2009 às 4:38.


DAMODAR 24 de janeiro de 2009 às 8:40 am.


AS OPÇÕES (CHAMADAS OU COLOCAÇÕES) PODEM CURAR E COBRAR APÓS QUALQUER MOMENTO ANTES DA DATA DE VALIDADE COMO O FUMO E A COBERTURA A CURTO?


Admin 13 de dezembro de 2008 às 11:57.


Sim, correto. O escritor está empenhado em vender as ações ao preço de exercício se a compra decidir se exercitar. O prêmio recebido é o preço atual negociado da opção de compra quando negociado.


HH 12 de dezembro de 2008 às 11h30.


Em outras palavras, isso significa que o & # 039; escritor & # 039; está vendendo um contrato (a preço) em que o escritor se compromete a vender uma ação a um preço exercido? é o & # 039; premium & # 039; que o escritor recebe considerado o preço da chamada?