Melhor sistema de negociação de ações de todos os tempos

Melhor sistema de negociação de ações de todos os tempos
Bem-vindo ao sistema comercial de Livermore! É hora de fazer uma mudança em sua vida. Esta semana, as notícias foram todas focadas na situação financeira da Grécia e no que acontecerá se elas forem abaixo. De fato, o que acontecerá com o resto dos PIIGS? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Eu não posso realmente falar sobre a questão de todos eles afundarem juntos, mas ocorreu-me que a Grécia tem uma população de cerca de 11 milhões de pessoas. Então, você pode pensar que a inadimplência deles será ruinosa nos mercados de ações globais e na economia mundial inteira, mas pense de outra forma, o estado da Geórgia (Go Bulldogs!) Tem mais de 10 milhões de habitantes. Se a Geórgia faliu, não acredito que a economia mundial venha a cair. Pode prejudicar alguns detentores de títulos municipais e funcionários do estado. O que estou dizendo é que é muito a fazer sobre nada. Talvez os gregos precisem passar da idade madura de 50 anos, assim eles seriam como o resto de nós e contribuiriam para seu próprio sucesso. Eu acho que eles dizem por que trabalhar quando os alemães vão cuidar de nós? Boa sorte nisso! Resumindo, desde que a mídia esteja insistindo no colapso dos mercados, saiba que a execução desse mercado ainda não acabou. Agora vá fazer o Jesse orgulhoso!
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.

Melhor sistema de negociação de ações de todos os tempos
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
Um bom concorrente seria o Sistema RSI de 2 Períodos da Larry Connors. É tão simples quanto parece.
Em resumo, você compra mercados em tendências de alta de longo prazo quando o RSI de dois períodos está sobrevendido e depois vende quando está sobrecomprado (também é possível usar o cruzamento de uma média móvel rápida como a saída).
Comercializa frequentemente, tem uma alta taxa de ganho (70% +) e um curto período de detenção, o que significa que o risco de mercado é baixo. Por causa desses recursos, ele testa muito bem e produz retornos consistentes de baixa volatilidade em um backtest (como você pode ver abaixo).
Mas provavelmente é sensato que você tenha feito sua pergunta no passado, já que nunca sabemos como qualquer sistema funcionará daqui para frente. E há pelo menos algumas evidências de que esse sistema subestimou suas expectativas nos últimos anos. É claro que isso pode ocorrer por várias razões, como o aumento da competição algorítmica no espaço de reversão à média, a falta de volatilidade do mercado ou talvez, uma vez que se tornou uma abordagem tão amplamente utilizada, pode ter perdido parte de sua vantagem original.
Aprendendo sobre o sistema de negociação Forex.
Dinheiro é fundamental com o objetivo final de dar uma vida agradável à sua família. Esta é a razão pela qual você trabalha, e é por isso que os indivíduos criam organizações. Além de qualquer dúvida, obter dinheiro pode ser problemático para o indivíduo normal. Seja como for, é melhor do que depender da legislatura para dar-lhe sustento.
Os indivíduos têm aspirações que exigem trabalho diligente. Contingente ao bem-estar sozinho nunca pode fazer suas fantasias funcionarem como esperado.
Na chance de que você é um indivíduo padrão, que adquire um bom salário e, ao mesmo tempo, precisa obter uma solicitação de troca adicional para que você arcar com o custo da fuga da fantasia que encontrou em um anúncio de TV ou talvez comprá-lo TV enorme que você precisa constantemente, você deve considerar contribuir com seus fundos.
Contribuir com seus fundos de reserva deve significar duas coisas. É possível que você possa desenvolver ou perder tudo. Pode ter alguns perigos no entanto, no caso de você fazer isso direito, você pode realmente beneficiar e gerenciar o custo das coisas que você nunca pensou que você pode ter.
Uma abordagem incrível para colocar o seu dinheiro é colocá-lo no maior e mais fluido mercado monetário do planeta. Este tipo de mercado é conhecido como a copiadora de comércio forex anunciar. Neste mercado, você só precisa comprar e oferecer padrões monetários do mundo, tendo em mente o desejo de fazer um benefício. O objetivo disto é que você precisa comprar baixo e oferecer alta tendo em mente o objetivo final de fazer um benefício de sua especulação. Aqui está um esclarecimento mais claro sobre o que os concessionários fazem no showcase de Forex. Por exemplo, quando um comerciante compra um dinheiro específico com um valor inferior, o comerciante antecipará que a estima aumentará. Uma vez que a estimativa da moeda específica que ele oferece ascende, é claro, você pode oferecê-lo a um custo muito mais alto, assim, recuperando seu empreendimento juntamente com o benefício.
A troca de Forex o obrigará a trocar sets. Desde que você compra dinheiro, você oferece outro enquanto isso. Há uma medida considerável de correspondência de moedas na publicidade Forex. Não obstante, os jogos de moedas mais normalmente trocados no mercado Forex são: USD / GBP, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD. Estes quatro são os conjuntos de caixa mais comuns trocados a publicidade Forex e onde os indivíduos provavelmente vão pegar o pagamento.
Apesar do fato de que a troca do mercado Forex pode realmente dar-lhe a possibilidade de adquirir uma grande quantidade de dinheiro, é também uma realidade que você também pode perder uma quantia considerável de dinheiro. Isto é, com o fundamento de que o Forex é trocado na borda. Por exemplo, com uma margem de 1%, seus mil dólares podem dar a você uma influência de mil dólares. Isso implica que sua taxa de retorno será de 100% de cada taxa de variação para cima. Seja como for, o seu infortúnio será similarmente incrível se as situações econômicas entrarem em conflito com você.
Esta é a razão pela qual você precisa ter as aptidões e informações corretas sobre o anúncio do Forex antes de começar a trocar. Da mesma forma, você tem que compreender que, quando você coloca recursos nesse mercado, garanta que pode perder o que você contribui. Isso não é realmente atraente, mas sim no caso em que você precisa lucrar, você também deve ser configurado para perder dinheiro.
Na chance de que você é um comerciante de sinais forex unpracticed, você deve pensar em empregar como um especialista de Forex e examinadores para guiá-lo em seu dinheiro fazendo passear. Você também pode pensar em abrir como um registro espúrio ou fazer um curso de troca de Forex em sua faculdade de negócios nas proximidades ou em escolas on-line.
Conhecer as porcas e parafusos na troca de Forex pode ser extremamente valioso. Assim, tente e procure por um bom tempo, onde você pode ensaiar suas habilidades de troca e sistemas em registros falsos ou indo para cursos de troca de Forex.
Estas são as coisas que você deve pensar sobre troca de Forex e o showcase de Forex. Sobre a chance de que você precisa para ir e adquirir esse dinheiro que você exigência por qualquer motivo, tente estocar recursos para o showcase de Forex. No caso de você fazer isso direito, você pode ter certeza que você pode ganhar uma grande quantidade de dinheiro através de troca de Forex.
Nunca se esqueça de que, em todas as coisas em que você coloca recursos, seja um negócio ou o maior mercado relacionado ao dinheiro do planeta, você deve considerar, com segurança, que certamente haveria perigos incluídos.
Somente as instituições fazem dinheiro no estoque de forma consistente.
Siga-os para ganhar dinheiro.
O VOLUME é a ÚNICA chave para o sucesso.
Primeiro de tudo, saiba o mercado de ações no caminho certo.
Não se apegue a técnicas erradas, se alguma coisa parece ilógica, então não a siga.
Leia isso com atenção.
NEGOCIAÇÃO com instituições é rentável, pois elas ganham dinheiro 90% das vezes.
Compre sabendo caminho certo e lógico.
Importante é entender a VERDADE sobre o mercado de ações que ninguém lhe diz, mas todo mundo sabe.
A análise técnica é muito arriscada porque a análise técnica não funciona no mercado de estoque, pois é atrasada e ilógica, por favor, não se apaixone por ela.
95% das pessoas estão falhando no mercado de ações e perdendo seu dinheiro arduamente ganho e quando solicitado ao analista técnico chamado especialista.
Eles dizem que você deve estar usando indicadores errados ou osciladores ou você deve estar usando parâmetros impróprios, e todos os tipos de respostas sem sentido que eles vão te dar, mas ninguém se atreve a dizer-lhe que ele doesn t trabalhe.
Antes de falar sobre NEGOCIAÇÃO.
Você precisa entender a funcionalidade do mercado de ações.
Existem 2 tipos de comerciantes.
Varejo e instituições.
Perdas no varejo 95% das vezes.
E as instituições ganham o mesmo número de vezes.
Então, para fazer dinheiro consistente em estoque MARKET melhor solução é seguir as instituições.
Sempre que as instituições compram ou vendem no VOLUME, o volume é a única coisa que diferencia as instituições e o varejo.

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Com base na pesquisa, por exemplo: Valor Quantitativo: Guia do Praticante para Automatizar o Investimento Inteligente e Eliminar Erros Comportamentais: Wesley Gray, Tobias Carlisle, não importa realmente qual proporção você usa para calcular o estoque barato. Você usa a relação preço / lucro ou preço / livro? Bem, a longo prazo, a diferença é insignificante. O que importa é a consistência. Os acadêmicos chamam esses fatores de proporção. O fator de valor pode ser definido como razão preço / lucro ou relação preço / livro. Existem mais fatores importantes, por exemplo, Recentemente, o fator de baixa volatilidade ganha destaque: Robeco: Por que nem todos os estoques de baixa volatilidade são iguais. Existem mais factores que existem, assim, uma boa maneira de investir é escolher 2-4 factores e escolher sistematicamente, e. 5 ações com base em cada fator. Você não precisa escolher novos estoques com muita freqüência, uma vez por ano é suficiente.
A busca por encontrar alfas é um processo sem fim. O alfa que está indo perfeitamente bem hoje pode não funcionar amanhã. Então, eu vou sugerir este site para um recém-chegado Algorithmic Trading, Negociação Quantitativa, Estratégias de Negociação, Backtesting e Implementação. Depois de conhecer as fundas básicas de negociação de ações como alfas, PnL, viés. Muitas bibliotecas de back-testing de código aberto estão lá para testar sua estratégia simples.
ou você pode gerar sua própria participação e calcular std, PnL, sharpe. para descobrir qual estratégia está fazendo bem para investir seu dinheiro nisso.

7 dos melhores livros de negociação já escritos.
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Eu sei que todo mundo sempre diz que sua lista de livros é a melhor, mas essa é realmente a melhor. A razão é tão boa porque desprezo o período de leitura. Eu li apenas 10 livros em toda a minha vida e 7 foram relacionados a negociação dos outros 3 tem algo a ver com carburadores e construção de abrigos do Juízo Final. O simples fato de que esses livros conseguiram manter minha atenção por mais de 20 minutos deve ser uma prova de que vale a pena ler. Apreciar.
Negociação na zona por Mark Douglas.
Esse é meu favorito. Tanto é assim que eu li 3 vezes! Isso é muito para mim. Negociar psicologia sempre foi um grande negócio para mim e foi algo com o que eu me esforcei desde cedo. Trading In The Zone oferece soluções específicas para o fator "pessoas". do movimento dos preços das commodities. Ele revela o verdadeiro culpado pela falta de consistência quando se trata de coleta de ações: falta de foco e autoconfiança. Por meio de exercícios simples, os investidores aprenderão a pensar em termos de probabilidades e adotarão as crenças específicas necessárias para desenvolver a mentalidade de um vencedor. Ao longo do caminho, eles obterão insights sobre seus próprios preconceitos entrincheirados sobre o mercado.
Reminiscências de um operador de estoque por Edwin Lefèvre.
Esta é provavelmente a carteira de negociação mais popular já escrita. A história de Jesse Livermore é um clássico cult. Publicado pela primeira vez em 1923, Reminiscences é um relato fictício da vida do comerciante de valores mobiliários Jesse Livermore. Apesar da idade do livro, continua a oferecer insights sobre a arte de negociação e especulação. Em Wizards, da Jack Schwagers Market, a Reminiscences foi citada como uma das principais fontes de material de aprendizagem de negociação de ações para traders experientes e novos por muitos dos traders entrevistados por Schwager.
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Em linguagem fácil de entender, este título oferece ao leitor os anos de estudo, pesquisa e experiência prática do autor nesta abordagem cada vez mais popular e dinâmica de análise de mercado. A cobertura abrangente inclui tudo do básico, com centenas de exemplos mostrando como as técnicas de gráficos de candelabro podem ser usadas em quase qualquer mercado.
A arte da venda a descoberto por Kathryn F. Staley.
Um dos melhores livros sobre vendas a descoberto. É preciso uma visão fundamental da venda a descoberto e abrange de forma abrangente o tema da venda a descoberto a partir da avaliação e da perspectiva forense. Ele detalha como os fundamentos impulsionam os preços das ações no longo prazo. Por que as ações são supervalorizadas e permanecem supervalorizadas por longos períodos. Que tipo de catalisador pode sinalizar bom tempo para curto. O que procurar nos fundamentos para descobrir oportunidades de curto prazo.
Assistentes de mercado: Entrevistas com os principais comerciantes por Jack D. Schwager.
O livro contém quatro partes que cobrem entrevistas com comerciantes em uma ampla gama de mercados. As entrevistas contêm uma mistura de fatos sobre as carreiras comerciais dos entrevistados, sua filosofia e muitas anedotas comerciais. Depois de cada uma das entrevistas, Schwager resume o que ele acredita serem as principais coisas a serem aprendidas daquele trader em particular. O livro também contém uma quinta parte sobre a psicologia do comércio e dois apêndices sobre negociação de programas e teoria das opções básicas. Se você quiser obter alguns insights, por meio de entrevistas verbais, nos processos de pensamento e regras de negociação.
Análise técnica dos mercados financeiros: um guia abrangente para métodos de negociação e aplicações por John Murphy.
Cobrindo os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de computador, ferramentas técnicas e indicadores, a segunda edição apresenta novo material sobre gráficos candlestick, relações intermarket, ações e rotação de estoque, além de exemplos e figuras de última geração. De como ler gráficos para entender os indicadores e o papel crucial que a análise técnica desempenha no investimento, os leitores obtêm uma visão geral completa e acessível do campo da análise técnica, com ênfase especial nos mercados futuros. Revisado e expandido para as demandas do mundo financeiro de hoje, este livro é leitura essencial para qualquer pessoa interessada em acompanhar e analisar o comportamento do mercado.
Grande em qualquer idade - quem fez o que de idade 1 a 100 - Hallmark.
Ok isso não tem nada a ver com a negociação e não tenho certeza se você pode ligar em um livro, pois é mais de um: list & # 8221; do que qualquer coisa, no entanto, quando consideramos iniciar novos empreendimentos, frases como & # 8221; Eu queria ser mais jovem & # 8221; ou & # 8221; Eu gostaria de poder voltar & # 8221; parecem se aproximar. Este livro realmente mostra que nunca é tarde demais para começar a viver e fazer o que você quer. Há algumas histórias muito legais de pessoas que curaram vírus, correram maratonas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz e reuniram os mais altos mountans da Terra após a idade de 85 anos. Isso faz com que as negociações não pareçam tão difíceis.

Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço mais negociações diárias, pois é incrivelmente difícil encontrar técnicas rentáveis ​​de negociação intraday.
Por um lado, é muito difícil competir com todas as máquinas algorítmicas, bancos e traders de alta frequência.
Por outro lado, eu prefiro negociar mecanicamente e é quase impossível chegar a um sistema de negociação rentável intraday. Uma vez que comissões e derrapagens são atendidas, a maioria dos sistemas de negociação intradiários falham. E mesmo se você encontrar uma vantagem, ela geralmente não durará muito.
Por causa disso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânicos em prazos mais longos. Para prazos mais curtos, acredito que os comerciantes são aconselhados a utilizar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação rentável ou equilibrado como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem tomados. Eu chamo isso de abordagem & # 8216; unindo-se aos robôs & # 8216 ;.
Porque, se você puder combinar a mente humana com o computador, isso dará a melhor chance de sucesso. (E é assim que os humanos conseguiram superar alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como eu negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto e longo prazo que eu uso para gerenciar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e trabalho durante diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intraday de curto prazo quando elas surgem.
O que eu nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços se moverem por horas e considero isso um imenso desperdício de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais gratificantes que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura de gráficos é uma habilidade.
Mas não me leve a mal, a leitura de gráficos é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom dia, então você definitivamente precisará colocar um tempo de tela sério. É preciso muita prática para se tornar adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é observar como os gráficos reagem a certos eventos. Isto é o que eu tive mais sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás da previsão de movimentos futuros dos preços.
Mas agora vamos entrar em minhas quatro técnicas de negociação intraday favoritas. Estes são os que eu tive mais sucesso no passado:
Técnicas de Negociação Intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa de trading, eu nunca tinha ouvido falar de pontos de pivot, mas atualmente acho que a maioria dos traders sabe sobre eles.
Os níveis de pivô remontam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados ​​hoje por muitos traders intraday.
Porque muitos comerciantes do dia e & # 8216; locais & # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei em duas empresas de negociação agora e em ambas as empresas, os comerciantes iria olhar para pivôs. Mesmo se eles não trocassem diretamente os pivôs, todos os operadores tinham uma idéia de onde estavam e o que poderia acontecer quando um pivô se aproximava.
Como usar o pivots intraday.
Lembre-se sempre de que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, é de baixa.
Dessa forma, alguns traders só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô e só farão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência geralmente são níveis muito bons para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado está particularmente sobrecomprado ou sobrevendido (procure um RSI alto ou uma pontuação de momentum), os níveis podem ser usados ​​para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de tabela dinâmica.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os principais níveis de pivô regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde estão esses níveis, de modo que, muitas vezes, obtêm seus lucros e fazem suas transações no mesmo lugar.
* Gráficos cortesia do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurrar o pivot com convicção e depois tire metade da sua posição no R1 e tente vender o resto no R2. Você pode manter sua parada abaixo de S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular seu tamanho de posição (com base em uma atraente relação risco: recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for 30 pips, você pode fazer com que sua meta de lucro seja de 60 pips, procurando por uma recompensa de risco de 2: 1. Você pode usar os níveis para ajustar ainda mais seus melhores pontos de saída.
Além disso, fique de olho no momento e em outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no gráfico a seguir, se o RSI estiver sobrecomprado e o mercado estiver em um nível de resistência (como abaixo), esse será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI for exagerado e o mercado estiver em um nível de suporte, isso é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, analiso os pontos de pivô em profundidade e testo esses níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema de negociação pode ser desenvolvido. Confira quando você tiver tempo.
2 - Negociando as notícias.
Outro método eficaz para o comércio intradiário é comercializar comunicados de imprensa e relatórios econômicos. Quando uma notícia positiva sai, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sai, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é um comerciante varejista e os bancos e os corretores de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de negociação de alta frequência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, impossibilitando a concorrência.
A solução, então, é se ater apenas aos maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usar sua intuição para assumir o melhor risco: recompensar posições.
Em alguns casos, você pode querer se posicionar antes do lançamento da notícia. Dessa forma, você poderá gerenciar seu negócio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser obtidos se você ficar do lado certo do negócio, como provam esses comerciantes que ganharam acesso ilegal a estatísticas econômicas e fizeram milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação do preço e fazer apostas cuidadosas baseadas no risco.
Por exemplo, se uma notícia forte e positiva surge e o mercado luta para subir como deveria, isso é um sinal importante que deve ser levado em conta.
Nesse caso, a ação do preço sugere que não há compradores suficientes, embora o mercado tenha acabado de ter boas notícias. Isso significa resistência e, quando a boa notícia passa, ou quando surgem más notícias, o mercado pode cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente fundamental.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado praticamente não se alterou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para baixar o mercado. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então, quando as más notícias foram totalmente absorvidas, o mercado acabou subindo.
Que comunicados de imprensa para assistir a negociação intraday.
Muitos comunicados à imprensa não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para os traders de futuros estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de USD pip de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente decisões sobre taxa de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave do comércio de notícias não é seguir o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado está esperando e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades estiverem a seu favor. Por exemplo, se o mercado está cobrando 70% de chance de que o Fed aumente as taxas de juros e você consiga apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece uma negociação com grande risco: recompensa.
A negociação de notícias pode ser lucrativa, mas geralmente requer raciocínio rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você estiver interessado em mais novidades e estratégias orientadas a eventos, talvez queira conferir Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias quantitativas de negociação para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como métodos de longo prazo e este é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias de negociação.
3 - Escalpelamento.
Escalpelamento requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intraday mais populares. O método de escalpelamento é fazer muitas negociações com tempos de espera curtos, esperando capturar um ou dois pips aqui e acolá, construindo-os a medida que você for.
Cada vez mais, os traders usam algoritmos para calcular ineficiências mínimas no mercado e escalpelam alguns ticks aqui e ali, particularmente nos mercados forex. Escusado será dizer que escalpelamento requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalpelamento, também é uma boa idéia se inscrever com uma empresa de descontos, pois você pode receber de volta algumas de suas comissões dessa maneira. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que alega escalpelar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalpelamento, pois é geralmente uma técnica que requer muito tempo e disciplina na tela. Não é incomum ver cambistas acumularem um mês de lucros e eliminá-los em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os negócios de curto prazo não são melhores do que um coin flip e você teria tanto sucesso indo ao cassino e apostando no preto na mesa da roleta.
No entanto, outra ocasião em que vou me envolver é se eu vir uma oportunidade boa demais para perder.
Por exemplo, talvez uma ação tenha sido vendida de forma muito agressiva em um número de lucros ruins, ou talvez tenha sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nesses negócios, mas eles não aparecem tão frequentemente.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Portanto, a chave é geralmente tomar uma posição contrária (negociar o contrário para todos os demais), então permanecer disciplinado e tentar não ceder.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio contra o euro e o franco reunido por proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas como você pode ver no gráfico, houve também uma reação exagerada (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados frequentemente reagem de forma exagerada e muitas vezes vale a pena ir para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria tirado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, poderia ter conseguido entrar e obter um lucro rápido quando o mercado se recuperou da posição aparentemente supervalorizada.
Finalmente, aqui é um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:
Na época, houve pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas com medo. Não é bom tirar proveito de um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento, "Eu acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão vai ficar bem" # 8221; você teria ganho dinheiro comprando o mergulho. E de certa forma, você teria ajudado a apoiar o país em seu tempo de necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando as baixas, mas na época do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários reagirem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
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6 opiniões.
12 de janeiro de 2015.
14 de setembro de 2017.
Aprecie por suas grandes observações. Eu concordo com pontos de pivô. Você acha que isso se aplica a todos os ativos negociados nos EUA, principalmente alguns pares de moedas e índices, talvez commodities importantes?
Suas valiosas idéias são verdadeiramente apreciadas.
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Como criar o melhor sistema de negociação de ações.
Sistema de negociação de ações é uma forma de seu plano comercial completo. Você deve seguir as regras listadas lá para alcançar os resultados desejados e # 8211; ganhar dinheiro, gerar riqueza ou encontrar liberdade financeira e viva.
Tal plano usando para negociar os mercados conservados em estoque deve ser preparado para toda a situação diferente que você pode esperar que acontece. E como você não pode prever tudo com antecedência, você deve revisar seu plano de negócios de negociação de ações regularmente.
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Iniciando princípios básicos para qualquer sistema de mercado.
O primeiro que você define ao escrever um plano de negociação é o básico e as partes que você deve ter em seu documento escrito.
Você pode começar com essas idéias para escrever um plano de negociação. Então você deve incluir estas regras básicas para qualquer plano de negócios do mercado de ações. Não se esqueça de decidir o tipo de negociação de ações que você usará. Aprenda três maneiras de jogar o mercado de ações e vencer. Confira quatro etapas para ações comerciais bem sucedidas para a vida Siga os passos para começar a negociação de swing para ganhar a vida Saiba quanto dinheiro você pode ganhar com um sistema de negociação rentável.
Como organizar seu dia para negociar ações.
A negociação de ações não é apenas sobre colocação de ordem, entrada ou saída de posição. Deve haver também regras diárias para análise de gráficos, análise de mercado de ações, gerenciamento de posição e muito mais. Todas essas peças devem ser incluídas no seu sistema que você usa para ganhar dinheiro nos mercados.
Você pode dividir seu dia de trabalho em diferentes partes do tempo com base no fuso horário em que você mora e qual mercado você usa para o seu sistema. Eu moro na Europa e comércio dos mercados de ações dos EUA principalmente para o meu horário de trabalho é diferente do horário de um comerciante que vive na América.
Uma parte do seu horário definido em seu sistema deve ser uma rotina de pré-negociação. Você deve fazer tarefas semelhantes antes que o mercado esteja aberto. Outra rotina que deve fazer parte do sistema de negociação de ações é necessária para reconhecer erros de negociação de ações e corrigi-los.
Selecione a estratégia adequada para o seu sistema de negociação de ações.
Parte muito importante de um bom sistema de negociação de ações são regras que ajudam a decidir que tipo de estratégia é a melhor para a situação atual do mercado de ações.
A situação do mercado muda de tendência de alta para movimento lateral e tendência de baixa. A maior parte do tempo, o mercado gasta no comércio paralelo, com base em estatísticas de longo prazo. Por isso, é bom ter várias estratégias diferentes no seu sistema. Alguns para cenário de alta, alguns para uma gama de negócios e algumas estratégias de venda a descoberto para o mercado ostentoso.
As estratégias de negociação mais comuns utilizadas pelos negócios com base técnica são trocas de pull-up e pullback.
Exemplo de comércio de estratégia de venda a descoberto.
Como configurar entrada, stop-loss e alvos para seus negócios.
Você precisa ter esses valores importantes preparados para cada oportunidade que você gosta e que se encaixam no seu sistema de negociação de ações.
Você precisa definir:
um bom preço de entrada onde colocar pontos de perda de parada possível, onde você pode obter lucros. seu risco: taxa de recompensa. Ele dirá se sua configuração é boa e vale a pena negociar.
Eu uso essas duas maneiras principais de como configurar a entrada para os meus negócios.
Entrando e saindo do mercado de ações.
O conhecimento dos tipos de ordem correta utilizados para inserir ou fechar a posição é parte de um bom sistema. Leia também por que não entro nos pedidos de parada antes que a troca esteja aberta. Eu uso as horas de negociação de estoque pré-mercado para minhas saídas de tempos em tempos É importante manter as regras de gerenciamento de risco definidas em seu sistema e não perseguir o preço da ação em movimento. Pode ser crucial para a sua negociação on-line e resultados de investimento para saber quando vender ações em sua carteira. Prepare a lista de regras para vender ações.
Swing Trade exemplo.
Gerenciamento comercial de suas posições.
Um bom comerciante tem que cuidar de todas as posições abertas. Você também deve monitorar regularmente o desenvolvimento de preços de qualquer posição aberta em seu portfólio. Isso também deve ser definido nas regras do sistema.
As tarefas mais importantes do gerenciamento de posição para o seu sistema são.
arrastar (mover) parar nível de lucro tomar decisão de saída se a quebra ou repartição falhar Regras definindo quantos estoques possuir no portfólio ao mesmo tempo.
O comércio de baixo custo só pode ser alcançado usando regras de gerenciamento de risco adequadas. Eu recomendo verificar a data de ganhos para cada oportunidade que você encontrar. Aqui está a descrição do gráfico em tempo real que monitro durante um dia. Uma abordagem muito rentável na gestão do comércio é adicionar em uma posição já rentável ou re-entrada do comércio. Prepare uma lista de regras para todas essas tarefas com antecedência e siga-as na sua negociação.
Não se esqueça de estudar quais são os principais erros nos sistemas de ações do trading swing para evitá-los e encurtar seu aprendizado.
Escreva todas as respostas para as perguntas listadas acima no papel para garantir que você não as omitirá no futuro. Essas regras são as bases do seu sistema de negociação de ações.
AJUSTE O SEU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO INTELIGENTE E SIMPLES.
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